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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,81 Mrd. €
Positionen
214
Auflage
22.07.2016
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 22. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,81 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
853,35 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Italien
Kanada
Deutschland
Schweiz
Spanien
Dänemark
Belgien
Australien
Finnland
Irland
Schweden
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins machen 20,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI WC
Italy (Republic Of) 4.014%
Allianz Cash Facility Fund I3 D
KBC Group NV 4.5%
DnB Bank ASA 1.625%
Banco Santander, S.A. 3.625%
BNP Paribas SA 2.125%
UniCredit S.p.A. 1.25%
ING Groep N.V. 2.125%
Bank of America Corp. 1.949%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,82%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Aktuelle Rendite
2,24%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,80€ an Gewinn erzielt, also +6,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 22.7.2016 6,68% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | +0,67% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre | +8,43% | +2,71% |
| 5 Jahre | +8,41% | +1,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,68% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 32,96€ | 3,32% |
| 2023 | 21,57€ | 2,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
0,17%
1 Jahr
0,18%
3 Jahre
0,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,02%
1 Jahr
-2,12%
3 Jahre
-2,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
20,27
1 Jahr
15,27
3 Jahre
8,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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