Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
Mehr Infos
TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
425,42 Mio. €
Positionen
330
Auflage
20.11.2017
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio wurde am 20. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 425,42 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
425,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
598,64 €
Auflagedatum
20. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Indonesien
Indien
Südkorea
Hongkong
Philippinen
Thailand
Vereinigtes Königreich
Macao
Singapur
Malaysia
Sri Lanka
Japan
Mongolei
Pakistan
Taiwan
Niederlande
Brasilien
Australien
Malediven
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JPY
Japanischer Yen
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MVR
Rufiyaa
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio machen 24,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
CDBL Funding 2 3.125%
Tencent Holdings Ltd. 3.975%
Korea Development Bank 4%
Standard Chartered PLC 6.301%
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875%
Indonesia (Republic of) 4.35%
Minejesa Capital BV 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,74%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Aktuelle Rendite
4,93%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio beträgt seit dem 20.11.2017 -0,41% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,02% | - |
| 1 Monat | -3,13% | - |
| 3 Monate | -0,56% | - |
| 6 Monate | -2,22% | - |
| 1 Jahr | +3,00% | +3,00% |
| 3 Jahre | +0,80% | +0,26% |
| 5 Jahre | -0,59% | -0,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,41% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 4,96% |
| 2024 | 0,53$ | 5,17% |
| 2023 | 0,55$ | 5,40% |
| 2022 | 0,72$ | 6,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
Volatilität
3,18%
1 Jahr
3,82%
3 Jahre
4,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,86%
1 Jahr
-27,61%
3 Jahre
-27,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,91
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-16,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!