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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,81 Mrd. €
Positionen
183
Auflage
07.01.2013
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 7. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,81 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,38 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Hongkong
Japan
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Macao
Australien
Saudi-Arabien
Thailand
Ägypten
Nigeria
Pakistan
Sri Lanka
Vereinigte Staaten
Südafrika
Türkei
Philippinen
Mongolei
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Mexiko
Malaysia
Israel
Singapur
Niederlande
Elfenbeinküste
Irland
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
MNT
Tugrik
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond machen 22,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
PT Freeport Indonesia 6.2%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Celestial Dynasty Limited 6.375%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%
Studio City Finance Limited 5%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,92%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 499,60€ an Gewinn erzielt, also +49,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond beträgt seit dem 7.1.2013 50,20% (entspricht 3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,80% | - |
| 1 Monat | -5,93% | - |
| 3 Monate | -2,64% | - |
| 6 Monate | -4,50% | - |
| 1 Jahr | +3,66% | +3,66% |
| 3 Jahre | +6,17% | +2,00% |
| 5 Jahre | +11,94% | +2,28% |
| 10 Jahre | +31,13% | +2,75% |
| Max | +50,20% | +3,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,26$ | 4,97% |
| 2023 | 4,99$ | 5,32% |
| 2022 | 4,77$ | 5,22% |
| 2021 | 5,64$ | 4,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
Volatilität
5,40%
1 Jahr
5,83%
3 Jahre
5,33%
5 Jahre
4,73%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,28%
1 Jahr
-35,01%
3 Jahre
-35,01%
5 Jahre
-35,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-15,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
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