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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assenagon Credit SubDebt and CoCo
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,33 Mio. €
Positionen
63
Auflage
14.05.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
562,49 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Kanada
Deutschland
Schweden
Australien
Irland
Österreich
Belgien
Dänemark
Finnland
Norwegen
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit SubDebt and CoCo enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Assenagon Credit SubDebt and CoCo diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit SubDebt and CoCo machen 38,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A.
Banco Santander, S.A.
BNP Paribas SA
Barclays PLC
ING Groep N.V.
Credit Agricole S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
HSBC Holdings PLC
Deutsche Bank AG
Lloyds Banking Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,58%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,50€ an Gewinn erzielt, also +4,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon Credit SubDebt and CoCo beträgt seit dem 14.5.2024 4,46% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,63% | - |
| 1 Monat | -2,68% | - |
| 3 Monate | -1,16% | - |
| 6 Monate | -0,27% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,46% | +4,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit SubDebt and CoCo
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit SubDebt and CoCo?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit SubDebt and CoCo an?
Schüttet der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit SubDebt and CoCo?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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