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Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio

ISIN
LU1506378642

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
257,55 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
25.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wurde am 25. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,55 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

257,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,89 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.60491
17,60%

Frankreich

14.66118
14,66%

Deutschland

9.33091
9,33%

Vereinigtes Königreich

6.49949
6,50%

Spanien

3.91866
3,92%

Italien

3.43811
3,44%

Niederlande

3.35867
3,36%

Schweiz

3.15103
3,15%

Schweden

2.20825
2,21%

Kanada

1.62102
1,62%

Dänemark

1.5965799999999999
1,60%

Japan

1.58135
1,58%

Belgien

1.49838
1,50%

China

1.3243500000000001
1,32%

Irland

0.97732
0,98%

Portugal

0.8815799999999999
0,88%

Australien

0.87548
0,88%

Finnland

0.78132
0,78%

Norwegen

0.36915
0,37%

Indien

0.33879000000000004
0,34%

Österreich

0.31217
0,31%

Taiwan

0.28996
0,29%

Neuseeland

0.22713
0,23%

Israel

0.18079
0,18%

Luxemburg

0.16494
0,16%

Tschechien

0.15689
0,16%

Südkorea

0.15546
0,16%

Brasilien

0.1532
0,15%

Polen

0.14546
0,15%

Mexiko

0.13502
0,14%

Griechenland

0.13341
0,13%

Südafrika

0.10855999999999999
0,11%

Rumänien

0.09428
0,09%

Saudi-Arabien

0.07021
0,07%

Ungarn

0.06502
0,07%

Island

0.04539
0,05%

Indonesien

0.03583
0,04%

Hongkong

0.026949999999999998
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02435
0,02%

Malaysia

0.02332
0,02%

Kolumbien

0.02317
0,02%

Thailand

0.02233
0,02%

Chile

0.02142
0,02%

Singapur

0.01799
0,02%

Kuwait

0.01401
0,01%

Katar

0.01363
0,01%

Albanien

0.01127
0,01%

Regionen

Europa
53.82172999999999
53,82%
Amerika
19.55874
19,56%
Asien
4.1423700000000006
4,14%
Ozeanien
1.10261
1,10%
Afrika
0.10973999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
39.4702
39,47%
USD
US Dollar
17.60491
17,60%
GBP
Pfund Sterling
6.49949
6,50%
CHF
Schweizer Franken
3.15103
3,15%
SEK
Schwedische Krone
2.20825
2,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62102
1,62%
DKK
Dänische Krone
1.5965799999999999
1,60%
JPY
Japanischer Yen
1.58135
1,58%
CNY
Renminbi Yuan
1.3243500000000001
1,32%
AUD
Australischer Dollar
0.87548
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.36915
0,37%
INR
Indische Rupie
0.33879000000000004
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28996
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22713
0,23%
ILS
Shekel
0.18079
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15689
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15546
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.1532
0,15%
PLN
Złoty
0.14546
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13502
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10855999999999999
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09428
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.07021
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06502
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.04539
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03583
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.026949999999999998
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02435
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02332
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02317
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02233
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02142
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01799
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01401
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01363
0,01%
ALL
Lek
0.01127
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.42961
77,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio machen 77,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc
15.2237
15,22%
29 Haussmann Euro Crédit I
14.58739
14,59%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
12.54338
12,54%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc
6.60158
6,60%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
6.26494
6,26%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
6.09376
6,09%
Moorea Fd Euro High Yld IE
4.96801
4,97%
iShares Physical Gold ETC
4.61289
4,61%
BGF Continentalp Flex I2
3.43967
3,44%
Robeco BP US Premium Equities I $
3.09429
3,09%

Branchen

Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.75088
2,75%
Software
2.02948
2,03%
Pharmaunternehmen
1.81031
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.44838
1,45%
Industrieprodukte
1.35975
1,36%
Versicherungen
1.3371
1,34%
Halbleiter
1.28784
1,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.94208
0,94%
Interaktive Medien
0.90513
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85106
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.77853
0,78%
Öl & Gas
0.76355
0,76%
Hardware
0.7495
0,75%
Chemikalien
0.62076
0,62%
Medien
0.56789
0,57%
Unternehmensdienste
0.5524
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.50614
0,51%
Regulierte Versorger
0.50014
0,50%
Transport
0.48012
0,48%
Bauwesen
0.46816
0,47%
Telekommunikation
0.44915
0,45%
Kapitalmärkte
0.40197
0,40%
Biotechnologie
0.3916
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.38034
0,38%
Vermögensverwaltung
0.31963
0,32%
Reisen & Freizeit
0.28129
0,28%
Baustoffe
0.27737
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27181
0,27%
Schwere Maschinen
0.22195
0,22%
Restaurants
0.22034
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20236
0,20%
REITs
0.2018
0,20%
Krankenversicherungen
0.20156
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18067
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1776
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17294
0,17%
Konglomerate
0.15408
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14507
0,15%
Immobilien
0.11786
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.1153
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09023
0,09%
Tabakprodukte
0.0834
0,08%
Industrievertrieb
0.0782
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07738
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06168
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05497
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04146
0,04%
Landwirtschaft
0.03777
0,04%
Stahl
0.035
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02421
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02094
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01805
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00913
0,01%
Bildung
0.00272
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00054
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 274,30€ an Gewinn erzielt, also +27,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio beträgt seit dem 25.10.2016 27,43% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,77%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,34%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,95%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-1,89%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+1,81%+1,81%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+9,15%+2,93%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+22,17%+4,09%
10 Jahre --
Max
?
25.10.2016 - 11.4.2025
+27,43%+2,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
Volatilität
?
3,56%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
3,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,03%
1 Jahr
-12,77%
3 Jahre
-12,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,51
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio um maximal
-6,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio an?

Schüttet der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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