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Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy

ISIN
LU1506443057

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
15,81 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
26.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy wurde am 26. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,25 €

Auflagedatum

26. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.35449
47,35%

Frankreich

5.70454
5,70%

Deutschland

4.28151
4,28%

Schweiz

3.1245
3,12%

Italien

2.77507
2,78%

Vereinigtes Königreich

2.49368
2,49%

Spanien

2.47022
2,47%

Niederlande

1.9961900000000001
2,00%

Brasilien

1.61974
1,62%

Kolumbien

0.95349
0,95%

Schweden

0.9155
0,92%

Belgien

0.87148
0,87%

Chile

0.7972
0,80%

Argentinien

0.69004
0,69%

China

0.6566099999999999
0,66%

Taiwan

0.47008
0,47%

Peru

0.46114
0,46%

Indien

0.4603
0,46%

Portugal

0.4511
0,45%

Türkei

0.43789999999999996
0,44%

Österreich

0.4193
0,42%

Griechenland

0.40764
0,41%

Mexiko

0.39866
0,40%

Tschechien

0.39524
0,40%

Irland

0.36677
0,37%

Nigeria

0.35991
0,36%

Ukraine

0.30819
0,31%

Dänemark

0.28647
0,29%

Kanada

0.2646
0,26%

Südkorea

0.2509
0,25%

Singapur

0.2002
0,20%

Südafrika

0.18834
0,19%

Australien

0.17879
0,18%

Estland

0.17671
0,18%

Usbekistan

0.1744
0,17%

Finnland

0.1445
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13751
0,14%

Polen

0.12944
0,13%

Indonesien

0.12667
0,13%

Ghana

0.11184
0,11%

Israel

0.09165
0,09%

Togo

0.08889
0,09%

Kasachstan

0.07826
0,08%

Japan

0.06798
0,07%

Neuseeland

0.06224
0,06%

Saudi-Arabien

0.05854
0,06%

Ungarn

0.04907
0,05%

Zypern

0.04377
0,04%

Thailand

0.03628
0,04%

Malaysia

0.03356
0,03%

Philippinen

0.01105
0,01%

Regionen

Amerika
52.07822
52,08%
Europa
27.77352
27,77%
Asien
3.798599999999999
3,80%
Afrika
0.7511
0,75%
Ozeanien
0.24103
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy enthalten:
USD
US Dollar
47.35449
47,35%
EUR
Euro
20.115199999999998
20,12%
CHF
Schweizer Franken
3.1245
3,12%
GBP
Pfund Sterling
2.49368
2,49%
BRL
Brasilianischer Real
1.61974
1,62%
COP
Kolumbianischer Peso
0.95349
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.9155
0,92%
CLP
Chilenischer Peso
0.7972
0,80%
ARS
Argentinischer Peso
0.69004
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.6566099999999999
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47008
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.46114
0,46%
INR
Indische Rupie
0.4603
0,46%
TRY
Türkische Lira
0.43789999999999996
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39866
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.39524
0,40%
NGN
Naira
0.35991
0,36%
UAH
Hrywnja
0.30819
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.28647
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2646
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2509
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.2002
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18834
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.17879
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1744
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.13751
0,14%
PLN
Złoty
0.12944
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12667
0,13%
GHS
Cedi
0.11184
0,11%
ILS
Shekel
0.09165
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08889
0,09%
KZT
Tenge
0.07826
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.06798
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06224
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05854
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04907
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03628
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03356
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01105
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.47822
82,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy machen 82,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
12.23531
12,24%
EdRF Investment Grade Credit I USD H
11.05636
11,06%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I USD H
10.93127
10,93%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
9.71566
9,72%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF USD Acc
9.28077
9,28%
EdR SICAV Financial Bonds I USD H
7.06472
7,06%
EdRF Emerging Credit I USD
6.6019
6,60%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
6.04242
6,04%
Swisscanto (CH) Gold ETF AA USD
4.90251
4,90%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.6473
4,65%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.41972
3,42%
Halbleiter
2.81534
2,82%
Hardware
2.4359
2,44%
Interaktive Medien
1.75392
1,75%
Banken
1.50437
1,50%
Pharmaunternehmen
1.43149
1,43%
Zykl. Konsumgüter
1.39426
1,39%
Versicherungen
1.03558
1,04%
Telekommunikation
0.82257
0,82%
Industrieprodukte
0.69679
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.68292
0,68%
Öl & Gas
0.64938
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63612
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.56646
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.55222
0,55%
Kapitalmärkte
0.48718
0,49%
REITs
0.45938
0,46%
Regulierte Versorger
0.43987
0,44%
Chemikalien
0.4083
0,41%
Bauwesen
0.39795
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39766
0,40%
Medien
0.37979
0,38%
Transport
0.37843
0,38%
Unternehmensdienste
0.36668
0,37%
Basiskonsumgüter
0.34665
0,35%
Reisen & Freizeit
0.34069
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29175
0,29%
Vermögensverwaltung
0.26152
0,26%
Restaurants
0.22327
0,22%
Immobilien
0.22032
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21543
0,22%
Biotechnologie
0.17952
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17277
0,17%
Metalle & Bergbau
0.17195
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15457
0,15%
Schwere Maschinen
0.13155
0,13%
Krankenversicherungen
0.12482
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.1084
0,11%
Baustoffe
0.09878
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07218
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06852
0,07%
Stahl
0.06224
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05719
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05067
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03602
0,04%
Industrievertrieb
0.03287
0,03%
Tabakprodukte
0.03098
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02771
0,03%
Konglomerate
0.02502
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02064
0,02%
Landwirtschaft
0.01004
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00272
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00135
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Defensive Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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