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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

ISIN
LU1520997203

WKN
A2DJGD

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
59,22 Mio. €
Positionen
?
722
Auflage
?
14.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wurde am 14. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,22 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

251,36 €

Auflagedatum

14. Dezember 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

68.68128
68,68%

Vereinigtes Königreich

8.52319
8,52%

Deutschland

3.55264
3,55%

Australien

3.3807
3,38%

Frankreich

3.2669099999999998
3,27%

Kanada

3.01272
3,01%

Italien

2.05601
2,06%

Niederlande

2.03763
2,04%

Brasilien

1.58589
1,59%

Spanien

1.55397
1,55%

Schweiz

1.5096
1,51%

Bermuda

1.47844
1,48%

Japan

1.14835
1,15%

China

1.02143
1,02%

Taiwan

0.66462
0,66%

Singapur

0.42467
0,42%

Schweden

0.40818
0,41%

Indien

0.32177
0,32%

Irland

0.25891000000000003
0,26%

Südafrika

0.22113
0,22%

Südkorea

0.21932
0,22%

Belgien

0.16663
0,17%

Indonesien

0.16060000000000002
0,16%

Israel

0.14919000000000002
0,15%

Norwegen

0.1391
0,14%

Dänemark

0.13743
0,14%

Mexiko

0.12423999999999999
0,12%

Malaysia

0.11912
0,12%

Thailand

0.09745
0,10%

Österreich

0.07419
0,07%

Hongkong

0.07293
0,07%

Polen

0.06514
0,07%

Ungarn

0.05362
0,05%

Tschechien

0.04784
0,05%

Kaimaninseln

0.04564
0,05%

Saudi-Arabien

0.04487
0,04%

Kolumbien

0.03621
0,04%

Peru

0.03171
0,03%

Griechenland

0.02727
0,03%

Rumänien

0.02613
0,03%

Finnland

0.02241
0,02%

Ägypten

0.02183
0,02%

Türkei

0.01669
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01562
0,02%

Chile

0.01531
0,02%

Puerto Rico

0.01328
0,01%

Philippinen

0.01145
0,01%

Regionen

Amerika
74.99766000000001
75,00%
Europa
23.93235
23,93%
Asien
4.53753
4,54%
Ozeanien
3.38145
3,38%
Afrika
0.24866999999999997
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return enthalten:
USD
US Dollar
68.69456
68,69%
EUR
Euro
13.02212
13,02%
GBP
Pfund Sterling
8.52319
8,52%
AUD
Australischer Dollar
3.3807
3,38%
CAD
Kanadischer Dollar
3.01272
3,01%
BRL
Brasilianischer Real
1.58589
1,59%
CHF
Schweizer Franken
1.5096
1,51%
BMD
Bermuda-Dollar
1.47844
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.14835
1,15%
CNY
Renminbi Yuan
1.02143
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66462
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.42467
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.40818
0,41%
INR
Indische Rupie
0.32177
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22113
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21932
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16060000000000002
0,16%
ILS
Shekel
0.14919000000000002
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.1391
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13743
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12423999999999999
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11912
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09745
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07293
0,07%
PLN
Złoty
0.06514
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05362
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04784
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04564
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04487
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03621
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03171
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02613
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02183
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01669
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01562
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01531
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01145
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.34981
35,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return machen 35,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
4.8189
4,82%
CommodityIndexSwap TR 06/13/2025/R:CIND_JMABS04D USD/P:USD 0.00000
4.49391
4,49%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
3.96819
3,97%
5 Year Treasury Note Future June 25
3.57004
3,57%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
3.1997
3,20%
United States Treasury Notes 4.25%
3.18106
3,18%
United States Treasury Notes 0.25%
3.05966
3,06%
United States Treasury Notes 3.875%
3.05746
3,06%
United States Treasury Notes 3.5%
3.00406
3,00%
United States Treasury Notes 3.375%
2.99683
3,00%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.01537
3,02%
Software
2.16605
2,17%
Halbleiter
1.99365
1,99%
Interaktive Medien
1.73191
1,73%
Hardware
1.48801
1,49%
Pharmaunternehmen
1.46507
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.25272
1,25%
Industrieprodukte
1.11146
1,11%
Versicherungen
0.87063
0,87%
Öl & Gas
0.83795
0,84%
Kreditdienstleistungen
0.74631
0,75%
Metalle & Bergbau
0.71313
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.67091
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65878
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59677
0,60%
Regulierte Versorger
0.53883
0,54%
Kapitalmärkte
0.53515
0,54%
Medien
0.40954
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.36972
0,37%
Chemikalien
0.33755
0,34%
Vermögensverwaltung
0.3265
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31098
0,31%
Unternehmensdienste
0.30916
0,31%
Reisen & Freizeit
0.30529
0,31%
Telekommunikation
0.30227
0,30%
Schwere Maschinen
0.23111
0,23%
Bauwesen
0.21117
0,21%
Transport
0.17852
0,18%
Krankenversicherungen
0.17803
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1726
0,17%
Konglomerate
0.16572
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16037
0,16%
REITs
0.13033
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.10397
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09984
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09942
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09265
0,09%
Baustoffe
0.06142
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06126
0,06%
Biotechnologie
0.06107
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0576
0,06%
Restaurants
0.05421
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0449
0,04%
Tabakprodukte
0.04356
0,04%
Immobilien
0.03846
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03785
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02345
0,02%
Stahl
0.02245
0,02%
Landwirtschaft
0.01649
0,02%
Industrievertrieb
0.01315
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01155
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00981
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00719
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00637
0,01%
Bildung
0.00437
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 236,60€ an Gewinn erzielt, also +23,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return beträgt seit dem 14.12.2016 23,66% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,81%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,07%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,04%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-2,31%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,83%+2,82%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+6,43%+2,08%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+21,17%+3,92%
10 Jahre --
Max
?
14.12.2016 - 11.4.2025
+23,66%+2,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return
Volatilität
?
4,12%
1 Jahr
3,66%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,87%
1 Jahr
-11,60%
3 Jahre
-11,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,66
1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return um maximal
-5,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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