Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund kannst du unter der ISIN LU1547478773 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund hat ein Fondsvolumen von 11,91 Mio. €.

ISIN
LU1547478773

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,91 Mio. €

Positionen

112

Auflage

31.03.2017

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 31. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Ein Klumpenrisiko, das fast alle übersehen

Anlagemöglichkeiten

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,58 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

11.45916

11,46%

Taiwan

9.44937

9,45%

Indien

8.6242

8,62%

Brasilien

5.39757

5,40%

Mexiko

5.31123

5,31%

Indonesien

4.67383

4,67%

Südkorea

4.32757

4,33%

Venezuela

2.47176

2,47%

Peru

2.17161

2,17%

Argentinien

2.16057

2,16%

Türkei

2.12535

2,13%

Vereinigte Arabische Emirate

2.08952

2,09%

Ungarn

1.90563

1,91%

Dominikanische Republik

1.77019

1,77%

Saudi-Arabien

1.59163

1,59%

Oman

1.572

1,57%

Elfenbeinküste

1.54812

1,55%

Costa Rica

1.39459

1,39%

Angola

1.25814

1,26%

Ägypten

1.18276

1,18%

Nigeria

1.16825

1,17%

Katar

1.16001

1,16%

Südafrika

1.15106

1,15%

Chile

1.1435

1,14%

Rumänien

1.04689

1,05%

Kuwait

0.84263

0,84%

Ghana

0.79958

0,80%

Ukraine

0.70227

0,70%

Uruguay

0.60639

0,61%

Panama

0.5082

0,51%

Regionen

Asien

50.08688000000001

50,09%

Amerika

20.764

20,76%

Afrika

7.10791

7,11%

Europa

3.6547899999999998

3,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

11.45916

11,46%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

9.44937

9,45%

INR

Indische Rupie

8.6242

8,62%

BRL

Brasilianischer Real

5.39757

5,40%

MXN

Mexikanischer Peso

5.31123

5,31%

IDR

Indonesische Rupiah

4.67383

4,67%

KRW

Südkoreanischer Won

4.32757

4,33%

VEF

Venezolanischer Bolívar

2.47176

2,47%

PEN

Peruanischer Sol

2.17161

2,17%

ARS

Argentinischer Peso

2.16057

2,16%

TRY

Türkische Lira

2.12535

2,13%

AED

Arabischer Dirham

2.08952

2,09%

HUF

Ungarische Forint

1.90563

1,91%

DOP

Dominikanischer Peso

1.77019

1,77%

SAR

Saudi-Riyal

1.59163

1,59%

OMR

Omanischer Rial

1.572

1,57%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.54812

1,55%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.39459

1,39%

AOA

Kwanza

1.25814

1,26%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.18276

1,18%

NGN

Naira

1.16825

1,17%

QAR

Katar-Riyal

1.16001

1,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.15106

1,15%

CLP

Chilenischer Peso

1.1435

1,14%

RON

Rumänischer Leu

1.04689

1,05%

KWD

Kuwait-Dinar

0.84263

0,84%

GHS

Cedi

0.79958

0,80%

UAH

Hrywnja

0.70227

0,70%

UYU

Uruguayischer Peso

0.60639

0,61%

PAB

Panamaischer Balboa

0.5082

0,51%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.347249999999995

39,35%

Anzahl Positionen112

Aktienpositionen52

Anleihenpositionen58

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 39,35% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

11.88677

11,89%

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

5.16513

5,17%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.63137

4,63%

Tencent Holdings Ltd

4.21182

4,21%

Petroleos Mexicanos 6.95%

3.08808

3,09%

ICICI Bank Ltd ADR

2.35935

2,36%

HDFC Bank Ltd ADR

2.14185

2,14%

Turkey (Republic of) 5.25%

2.12536

2,13%

MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%

1.90564

1,91%

SK Hynix Inc

1.83188

1,83%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

10.52375

10,52%

Halbleiter

9.24075

9,24%

Interaktive Medien

4.69345

4,69%

Zykl. Konsumgüter

3.39558

3,40%

Öl & Gas

3.38788

3,39%

Hardware

2.74104

2,74%

Reisen & Freizeit

2.52462

2,52%

Gesundheitsdienstleister

1.43736

1,44%

Software

1.38547

1,39%

Metalle & Bergbau

1.06271

1,06%

Fahrzeuge & Komponenten

0.77789

0,78%

Transport

0.71957

0,72%

Verpackte Konsumgüter

0.61152

0,61%

Immobilien

0.60475

0,60%

Medizinprodukte & Geräte

0.60375

0,60%

Baustoffe

0.52184

0,52%

Chemikalien

0.46279

0,46%

Industrieprodukte

0.38069

0,38%

Telekommunikation

0.23864

0,24%

Biotechnologie

0.22554

0,23%

Kapitalmärkte

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -4,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,40€ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 31.3.2017 1,04% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 24.11.2023 - 1.12.2023	+1,07%	-
1 Monat ? 1.11.2023 - 1.12.2023	+7,54%	-
3 Monate ? 1.9.2023 - 1.12.2023	+0,93%	-
6 Monate ? 1.6.2023 - 1.12.2023	+4,45%	-
1 Jahr ? 1.12.2022 - 1.12.2023	+5,28%	+5,28%
3 Jahre ? 1.12.2020 - 1.12.2023	-23,79%	-8,58%
5 Jahre ? 1.12.2018 - 1.12.2023	-8,82%	-1,83%
10 Jahre	-	-
Max ? 31.3.2017 - 1.12.2023	+1,04%	+0,13%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund

Volatilität

7,80%

1 Jahr

10,28%

3 Jahre

12,37%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-36,42%

1 Jahr

-42,45%

3 Jahre

-42,45%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,65

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Multi-Asset Fund?

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Wertentwicklung
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