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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Positionen
353
Auflage
31.01.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wurde am 31. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,37 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Kanada
Indonesien
Ungarn
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Kolumbien
Deutschland
Norwegen
Irland
Peru
Frankreich
Schweiz
Italien
Niederlande
Spanien
Finnland
Tschechien
Türkei
China
Jersey
Bermuda
Taiwan
Südkorea
Schweden
Kenia
Indien
Belgien
Ghana
Dänemark
Österreich
Ecuador
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund machen 31,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD
United States Treasury Notes 4.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United States Treasury Bonds 5%
Long Gilt Future June 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,00€ an Gewinn erzielt, also +9,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund beträgt seit dem 31.1.2017 9,30% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,89% | - |
| 1 Monat | -0,78% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | -0,75% | - |
| 1 Jahr | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre | +1,26% | +0,41% |
| 5 Jahre | +9,19% | +1,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,30% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 3,92% |
| 2024 | 0,66€ | 3,86% |
| 2023 | 0,69€ | 4,04% |
| 2022 | 0,53€ | 2,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
Volatilität
2,42%
1 Jahr
2,95%
3 Jahre
2,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,69%
1 Jahr
-11,87%
3 Jahre
-11,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,11
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-5,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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