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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD

ISIN
LU1569888719

WKN
A2DM0U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
60,77 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
07.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wurde am 7. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,77 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.035889999999995
61,04%

Vereinigtes Königreich

5.26476
5,26%

Japan

3.50863
3,51%

Deutschland

2.6918800000000003
2,69%

Frankreich

2.41249
2,41%

Bermuda

2.1381
2,14%

China

1.5463000000000002
1,55%

Niederlande

1.0729199999999999
1,07%

Italien

1.0361399999999998
1,04%

Spanien

0.94222
0,94%

Schweiz

0.87356
0,87%

Mexiko

0.83657
0,84%

Taiwan

0.83035
0,83%

Kanada

0.81026
0,81%

Indien

0.7588900000000001
0,76%

Brasilien

0.67255
0,67%

Irland

0.5829799999999999
0,58%

Südafrika

0.56348
0,56%

Australien

0.54268
0,54%

Südkorea

0.49052999999999997
0,49%

Saudi-Arabien

0.42111
0,42%

Kolumbien

0.38557
0,39%

Indonesien

0.37075
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.29679
0,30%

Singapur

0.29585
0,30%

Malaysia

0.26763000000000003
0,27%

Belgien

0.24126
0,24%

Peru

0.23147
0,23%

Polen

0.2092
0,21%

Rumänien

0.20334
0,20%

Hongkong

0.18719
0,19%

Kaimaninseln

0.15216
0,15%

Türkei

0.14253
0,14%

Finnland

0.14184
0,14%

Dänemark

0.13579
0,14%

Tschechien

0.13468000000000002
0,13%

Chile

0.12371
0,12%

Schweden

0.11943
0,12%

Luxemburg

0.11091999999999999
0,11%

Norwegen

0.10632
0,11%

Portugal

0.10317
0,10%

Usbekistan

0.09247
0,09%

Ungarn

0.08443
0,08%

Ghana

0.07611
0,08%

Argentinien

0.07309
0,07%

Bahamas

0.06754
0,07%

Österreich

0.06552
0,07%

Elfenbeinküste

0.06316
0,06%

Belize

0.05829
0,06%

Ägypten

0.05663
0,06%

Angola

0.04905
0,05%

Nigeria

0.04761
0,05%

Kasachstan

0.04146
0,04%

Kamerun

0.04003
0,04%

Thailand

0.03992
0,04%

Ecuador

0.03686
0,04%

Pakistan

0.03339
0,03%

Israel

0.03221
0,03%

Georgien

0.02949
0,03%

Tadschikistan

0.02936
0,03%

Dominikanische Republik

0.02934
0,03%

Katar

0.02932
0,03%

Panama

0.0283
0,03%

Litauen

0.02161
0,02%

Sambia

0.02159
0,02%

Gabun

0.02074
0,02%

Macao

0.019639999999999998
0,02%

Philippinen

0.01913
0,02%

Senegal

0.01806
0,02%

Kuwait

0.01701
0,02%

Puerto Rico

0.01445
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01438
0,01%

Jersey

0.01329
0,01%

Ukraine

0.01312
0,01%

Serbien

0.01219
0,01%

Russland

0.011789999999999998
0,01%

Griechenland

0.011619999999999998
0,01%

Paraguay

0.01095
0,01%

Mosambik

0.01033
0,01%

Regionen

Amerika
66.50156
66,50%
Europa
16.630530000000004
16,63%
Asien
9.747560000000002
9,75%
Afrika
0.9768699999999999
0,98%
Ozeanien
0.55027
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD enthalten:
USD
US Dollar
61.08764999999999
61,09%
EUR
Euro
9.446940000000001
9,45%
GBP
Pfund Sterling
5.26476
5,26%
JPY
Japanischer Yen
3.50863
3,51%
BMD
Bermuda-Dollar
2.1381
2,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.5463000000000002
1,55%
CHF
Schweizer Franken
0.87356
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83657
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83035
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81026
0,81%
INR
Indische Rupie
0.7588900000000001
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.67255
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56348
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.54268
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49052999999999997
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.42111
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38557
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37075
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.29679
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29585
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26763000000000003
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.23147
0,23%
PLN
Złoty
0.2092
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20334
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18719
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15216
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14253
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13579
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13468000000000002
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12371
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.11943
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.10632
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09247
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08443
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08121999999999999
0,08%
GHS
Cedi
0.07611
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07309
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06754
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.060770000000000005
0,06%
BZD
Belize-Dollar
0.05829
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05663
0,06%
AOA
Kwanza
0.04905
0,05%
NGN
Naira
0.04761
0,05%
KZT
Tenge
0.04146
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03992
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03339
0,03%
ILS
Shekel
0.03221
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02949
0,03%
TJS
Somoni
0.02936
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02934
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02932
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0283
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02159
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.019639999999999998
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01913
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01701
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01438
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01329
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01312
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01219
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.011789999999999998
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01095
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01033
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.38024999999999
69,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD machen 69,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
16.10592
16,11%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G
12.78188
12,78%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc
7.99733
8,00%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
6.26141
6,26%
Vontobel Global Corp Bd G USD
6.19278
6,19%
Barings Global High Yield Bond B USD Acc
5.05867
5,06%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
4.18466
4,18%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G
3.91457
3,91%
Vontobel Fd II Megatrends G USD
3.90148
3,90%
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD
2.98155
2,98%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.35948
5,36%
Halbleiter
5.08944
5,09%
Hardware
3.92031
3,92%
REITs
3.23797
3,24%
Zykl. Konsumgüter
2.87996
2,88%
Banken
2.57875
2,58%
Interaktive Medien
2.5218
2,52%
Pharmaunternehmen
2.32604
2,33%
Versicherungen
1.6578
1,66%
Öl & Gas
1.52262
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44092
1,44%
Industrieprodukte
1.42974
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.1907
1,19%
Kapitalmärkte
1.14318
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.10509
1,11%
Regulierte Versorger
0.95319
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.92341
0,92%
Telekommunikation
0.81588
0,82%
Basiskonsumgüter
0.73532
0,74%
Transport
0.68348
0,68%
Bauwesen
0.66398
0,66%
Krankenversicherungen
0.59262
0,59%
Chemikalien
0.58508
0,59%
Medien
0.50249
0,50%
Reisen & Freizeit
0.49545
0,50%
Vermögensverwaltung
0.46658
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45408
0,45%
Konglomerate
0.45096
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44497
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41139
0,41%
Schwere Maschinen
0.40113
0,40%
Unternehmensdienste
0.36342
0,36%
Restaurants
0.34562
0,35%
Metalle & Bergbau
0.33524
0,34%
Biotechnologie
0.32502
0,33%
Immobilien
0.25164
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.21298
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.18282
0,18%
Tabakprodukte
0.17996
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17118
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15386
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12999
0,13%
Baustoffe
0.12312
0,12%
Abfallwirtschaft
0.12059
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11912
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11902
0,12%
Industrievertrieb
0.10965
0,11%
Stahl
0.08742
0,09%
Landwirtschaft
0.08322
0,08%
Haushaltsprodukte
0.05461
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03887
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03128
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02414
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01264
0,01%
Bildung
0.00366
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 418,90€ an Gewinn erzielt, also +41,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD beträgt seit dem 7.4.2017 41,89% (entspricht 4,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-3,55%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-4,83%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-3,83%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-4,91%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+1,79%+1,78%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+7,58%+2,44%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+35,43%+6,25%
10 Jahre --
Max
?
7.4.2017 - 10.4.2025
+41,89%+4,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
Volatilität
?
6,79%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
6,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,07%
1 Jahr
-21,22%
3 Jahre
-21,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,26
1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD um maximal
-10,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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