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Generali Smart Funds - Best Managers Conservative

ISIN
LU1580345228

WKN
A2DN31

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
394,26 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
19.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative wurde am 19. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

394,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

394,05 Mio. €

Auflagedatum

19. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.84886
34,85%

Deutschland

6.73293
6,73%

Frankreich

6.19477
6,19%

Vereinigtes Königreich

5.620419999999999
5,62%

Italien

1.86977
1,87%

Spanien

1.7340200000000001
1,73%

Japan

1.52704
1,53%

Kanada

1.32553
1,33%

Schweden

1.27517
1,28%

Australien

1.2745
1,27%

Mexiko

0.98091
0,98%

Niederlande

0.9221900000000001
0,92%

Südafrika

0.85056
0,85%

Irland

0.68079
0,68%

Rumänien

0.62491
0,62%

Belgien

0.62449
0,62%

Schweiz

0.62072
0,62%

Dänemark

0.48613999999999996
0,49%

Neuseeland

0.48395
0,48%

China

0.43208
0,43%

Taiwan

0.37052000000000007
0,37%

Finnland

0.33095
0,33%

Brasilien

0.29546
0,30%

Ungarn

0.26713000000000003
0,27%

Bulgarien

0.24113
0,24%

Griechenland

0.23511
0,24%

Österreich

0.22072999999999998
0,22%

Südkorea

0.21877000000000002
0,22%

Türkei

0.18796
0,19%

Ägypten

0.17996
0,18%

Bahrain

0.10215
0,10%

Kolumbien

0.08672
0,09%

Serbien

0.08124
0,08%

Indonesien

0.06912
0,07%

Portugal

0.04221
0,04%

Polen

0.03786
0,04%

Estland

0.03541
0,04%

Norwegen

0.02932
0,03%

Tschechien

0.02597
0,03%

Thailand

0.02477
0,02%

Indien

0.01728
0,02%

Luxemburg

0.0156
0,02%

Israel

0.014669999999999999
0,01%

Regionen

Amerika
37.53942
37,54%
Europa
28.95075999999999
28,95%
Asien
2.9815
2,98%
Ozeanien
1.7584499999999998
1,76%
Afrika
1.03052
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Best Managers Conservative enthalten:
USD
US Dollar
34.84886
34,85%
EUR
Euro
19.640849999999993
19,64%
GBP
Pfund Sterling
5.620419999999999
5,62%
JPY
Japanischer Yen
1.52704
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32553
1,33%
SEK
Schwedische Krone
1.27517
1,28%
AUD
Australischer Dollar
1.2745
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.98091
0,98%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.85056
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.62491
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.62072
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.48613999999999996
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48395
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.43208
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37052000000000007
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.29546
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.26713000000000003
0,27%
BGN
Bulgarischer Lew
0.24113
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21877000000000002
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.18796
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17996
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10215
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08672
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08124
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06912
0,07%
PLN
Złoty
0.03786
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02932
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02597
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02477
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01728
0,02%
ILS
Shekel
0.014669999999999999
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.2218
99,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative machen 99,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC
10.09442
10,09%
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR
10.04522
10,05%
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors XC
10.03108
10,03%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc
9.97963
9,98%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalCIW-EUR
9.97188
9,97%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc
9.95981
9,96%
Nomura Fds Global Dynamic Bond I EUR H
9.87767
9,88%
TBF SPECIAL INCOME EUR I
9.80156
9,80%
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
9.77979
9,78%
Helium Fund Performance S EUR
9.68074
9,68%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.2681
4,27%
Industrieprodukte
2.33904
2,34%
Interaktive Medien
1.81698
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.74997
1,75%
Pharmaunternehmen
1.438
1,44%
Halbleiter
1.359
1,36%
Versicherungen
1.14523
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.10756
1,11%
Unternehmensdienste
1.02036
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.97109
0,97%
Hardware
0.89978
0,90%
Banken
0.87017
0,87%
Kapitalmärkte
0.77042
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.67987
0,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6708
0,67%
Telekommunikation
0.56307
0,56%
Regulierte Versorger
0.53312
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51894
0,52%
Restaurants
0.518
0,52%
Bauwesen
0.50107
0,50%
Krankenversicherungen
0.49855
0,50%
Öl & Gas
0.47101
0,47%
Reisen & Freizeit
0.34182
0,34%
Metalle & Bergbau
0.34059
0,34%
Transport
0.29564
0,30%
Basiskonsumgüter
0.24277
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24212
0,24%
Chemikalien
0.23476
0,23%
Schwere Maschinen
0.2344
0,23%
Konglomerate
0.21328
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20883
0,21%
Industrievertrieb
0.20267
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.1825
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15521
0,16%
Immobilien
0.11978
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11894
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11748
0,12%
Medien
0.09972
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08451
0,08%
Biotechnologie
0.07378
0,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06613
0,07%
Landwirtschaft
0.05244
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04761
0,05%
REITs
0.0473
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01325
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01187
0,01%
Tabakprodukte
0.01123
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01062
0,01%
Baustoffe
0.00799
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00574
0,01%
Stahl
0.00211
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00057
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Best Managers Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -31,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative beträgt seit dem 19.1.2018 -3,12% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,84%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,67%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-2,98%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-2,84%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-0,16%-0,16%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-0,62%-0,21%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+4,36%+0,86%
10 Jahre --
Max
?
19.1.2018 - 11.4.2025
-3,12%-0,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Best Managers Conservative
Volatilität
?
3,04%
1 Jahr
2,53%
3 Jahre
2,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,80%
1 Jahr
-10,41%
3 Jahre
-10,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative um maximal
-5,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Best Managers Conservative?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Best Managers Conservative an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Best Managers Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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