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NSF SICAV Global Yield Fund

ISIN
LU1581101729

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,44 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
04.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NSF SICAV Global Yield Fund wurde am 4. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der NSF SICAV Global Yield Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV Global Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.974809999999998
25,97%

Vereinigtes Königreich

6.0530100000000004
6,05%

China

2.30539
2,31%

Schweiz

2.1232800000000003
2,12%

Spanien

1.32884
1,33%

Irland

0.98303
0,98%

Deutschland

0.94631
0,95%

Frankreich

0.76862
0,77%

Barbados

0.74405
0,74%

Italien

0.7368600000000001
0,74%

Griechenland

0.63446
0,63%

Singapur

0.49192
0,49%

Indien

0.47278
0,47%

Niederlande

0.38279
0,38%

Taiwan

0.36224
0,36%

Südkorea

0.2576
0,26%

Brasilien

0.23595
0,24%

Dänemark

0.19369
0,19%

Japan

0.15299
0,15%

Kanada

0.11669
0,12%

Saudi-Arabien

0.07156
0,07%

Portugal

0.06082
0,06%

Indonesien

0.06031
0,06%

Südafrika

0.05162
0,05%

Mexiko

0.04769
0,05%

Israel

0.04288
0,04%

Finnland

0.03289
0,03%

Thailand

0.03008
0,03%

Belgien

0.02899
0,03%

Malaysia

0.02692
0,03%

Österreich

0.02353
0,02%

Türkei

0.02303
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02069
0,02%

Polen

0.01878
0,02%

Chile

0.01482
0,01%

Katar

0.01441
0,01%

Hongkong

0.01415
0,01%

Kuwait

0.01405
0,01%

Norwegen

0.01172
0,01%

Philippinen

0.01059
0,01%

Neuseeland

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
27.13999
27,14%
Europa
14.34617
14,35%
Asien
4.37548
4,38%
Afrika
0.05296
0,05%
Ozeanien
0.01268
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV Global Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.9808
25,98%
GBP
Pfund Sterling
6.0530100000000004
6,05%
EUR
Euro
5.928089999999999
5,93%
CNY
Renminbi Yuan
2.30539
2,31%
CHF
Schweizer Franken
2.1232800000000003
2,12%
BBD
Barbados-Dollar
0.74405
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.49192
0,49%
INR
Indische Rupie
0.47278
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36224
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2576
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.23595
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.19369
0,19%
JPY
Japanischer Yen
0.15299
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11669
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.07156
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06031
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05162
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04769
0,05%
ILS
Shekel
0.04288
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03008
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02692
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02303
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02069
0,02%
PLN
Złoty
0.01878
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01482
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01441
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01415
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01405
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01172
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01059
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01043
0,01%

Diversifikation

Wie breit der NSF SICAV Global Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.424900000000004
24,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NSF SICAV Global Yield Fund machen 24,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
5.81379
5,81%
United States Treasury Notes 4%
2.97814
2,98%
United States Treasury Notes
2.4959
2,50%
Amundi Russell 1000 Growth ETF Acc
2.4185
2,42%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc
1.95922
1,96%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $
1.90012
1,90%
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist
1.87309
1,87%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
1.82437
1,82%
Xtrackers Harvest CSI300 ETF 1D
1.64266
1,64%
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25%
1.51911
1,52%

Branchen

Der NSF SICAV Global Yield Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.25231
3,25%
Halbleiter
2.46497
2,46%
Banken
1.66146
1,66%
Hardware
1.53079
1,53%
Interaktive Medien
0.9764
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.97491
0,97%
Industrieprodukte
0.8722
0,87%
Regulierte Versorger
0.8332
0,83%
Unabhängige Energieversorger
0.71297
0,71%
Öl & Gas
0.63275
0,63%
Pharmaunternehmen
0.61105
0,61%
Versicherungen
0.59589
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4495
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.43484
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.36995
0,37%
REITs
0.31721
0,32%
Chemikalien
0.31504
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31254
0,31%
Kapitalmärkte
0.31212
0,31%
Transport
0.28602
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.28215
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24329
0,24%
Bauwesen
0.23655
0,24%
Basiskonsumgüter
0.22382
0,22%
Telekommunikation
0.2171
0,22%
Unternehmensdienste
0.21347
0,21%
Biotechnologie
0.21308
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18902
0,19%
Krankenversicherungen
0.17899
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17376
0,17%
Medien
0.15729
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15235
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13184
0,13%
Restaurants
0.12828
0,13%
Vermögensverwaltung
0.12595
0,13%
Schwere Maschinen
0.1019
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09942
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08562
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07552
0,08%
Immobilien
0.07215
0,07%
Konglomerate
0.05828
0,06%
Stahl
0.05673
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0554
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05412
0,05%
Baustoffe
0.04989
0,05%
Tabakprodukte
0.04743
0,05%
Industrievertrieb
0.04561
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04536
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04441
0,04%
Landwirtschaft
0.0367
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03338
0,03%
Bildung
0.01405
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01303
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00906
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00657
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV Global Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim NSF SICAV Global Yield Fund an?

Schüttet der NSF SICAV Global Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV Global Yield Fund?

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