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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB SICAV I - Global Income Portfolio
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,39 Mio. €
Positionen
656
Auflage
04.05.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Income Portfolio wurde am 4. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - Global Income Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,62 Mio. €
Auflagedatum
4. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Deutschland
Frankreich
Mexiko
Kanada
Spanien
Jersey
Brasilien
Italien
Chile
Peru
Kolumbien
Irland
Schweiz
Niederlande
China
Norwegen
Macao
Indonesien
Indien
Südafrika
Kasachstan
Elfenbeinküste
Panama
Belgien
Israel
Australien
Rumänien
Aserbaidschan
Usbekistan
Angola
Jamaika
Türkei
Trinidad und Tobago
Malaysia
Südkorea
Hongkong
Schweden
El Salvador
Philippinen
Thailand
Singapur
Portugal
Guatemala
Sri Lanka
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Income Portfolio machen 81,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 6.75%
United States Treasury Bonds 6.5%
Ab Sicav I - Emerging Market 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Secretaria Tesouro Nacional 0%
United States Treasury Notes 4.125%
US Treasury Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
5,86%Aktuelle Rendite
5,77%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Income Portfolio beträgt seit dem 8.4.2025 -0,79% (entspricht -0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,79% | -0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Income Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Income Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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