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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Tikehau Subfin Fund
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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
371,27 Mio. €
Positionen
138
Auflage
24.07.2017
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Subfin Fund wurde am 24. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 371,27 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Tikehau Subfin Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
371,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,59 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Portugal
Österreich
Griechenland
Polen
Irland
Dänemark
Belgien
Ungarn
Zypern
Slowenien
Schweiz
Island
Finnland
China
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Subfin Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Tikehau Subfin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Subfin Fund machen 12,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%
Bank of Cyprus Holdings PLC 11.875%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
Ibercaja Banco S.A. 9.125%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75%
De Volksbank N.V. 7%
Athora Netherlands N.V. 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,27%Aktuelle Rendite
7,44%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Subfin Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Subfin Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 194,30€ an Gewinn erzielt, also +19,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tikehau Subfin Fund beträgt seit dem 24.7.2017 19,43% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,54% | - |
| 1 Monat | -2,00% | - |
| 3 Monate | -0,50% | - |
| 6 Monate | +1,36% | - |
| 1 Jahr | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre | +11,18% | +3,56% |
| 5 Jahre | +20,75% | +3,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,43% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Tikehau Subfin Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,93€ | 4,79% |
| 2023 | 3,49€ | 3,76% |
| 2022 | 2,58€ | 2,47% |
| 2021 | 6,70€ | 5,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Subfin Fund
Volatilität
2,28%
1 Jahr
4,68%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,01%
1 Jahr
-21,59%
3 Jahre
-21,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,44
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Subfin Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-4,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Subfin Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Subfin Fund an?
Schüttet der Tikehau Subfin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Subfin Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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