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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

ISIN
LU1600591090

WKN
A2DTPS

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,29 Mrd. €
Positionen
?
582
Auflage
?
07.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 7. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,29 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

20,71 €

Auflagedatum

7. Juli 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

14.51745
14,52%

Brasilien

8.02017
8,02%

Mexiko

7.71222
7,71%

Indien

6.56045
6,56%

Türkei

6.5319
6,53%

Chile

4.76034
4,76%

Vereinigte Arabische Emirate

4.71373
4,71%

Saudi-Arabien

4.6405
4,64%

Argentinien

4.37492
4,37%

Kolumbien

3.92031
3,92%

Peru

3.79735
3,80%

China

2.81423
2,81%

Macao

2.79614
2,80%

Indonesien

2.47181
2,47%

Thailand

2.09931
2,10%

Südkorea

1.95886
1,96%

Vereinigte Staaten

1.86789
1,87%

Kasachstan

1.49595
1,50%

Nigeria

1.42448
1,42%

Katar

1.39965
1,40%

Hongkong

1.36111
1,36%

Israel

1.35692
1,36%

Singapur

1.32325
1,32%

Südafrika

1.26004
1,26%

Kuwait

1.09319
1,09%

Polen

1.08207
1,08%

Niederlande

0.99684
1,00%

Sambia

0.71415
0,71%

Ghana

0.70178
0,70%

Marokko

0.65918
0,66%

Panama

0.59794
0,60%

Usbekistan

0.56862
0,57%

Philippinen

0.51035
0,51%

Malaysia

0.49645
0,50%

Ungarn

0.45686
0,46%

Angola

0.32516
0,33%

Zypern

0.29425
0,29%

Guatemala

0.27028
0,27%

Serbien

0.25331
0,25%

Bahrain

0.2445
0,24%

Paraguay

0.22157
0,22%

Trinidad und Tobago

0.2097
0,21%

Luxemburg

0.19129
0,19%

Ukraine

0.16674
0,17%

Costa Rica

0.16311
0,16%

Georgien

0.16025
0,16%

Taiwan

0.1478
0,15%

Barbados

0.12673
0,13%

Ägypten

0.10135
0,10%

Ecuador

0.02334
0,02%

Regionen

Asien
48.83657000000001
48,84%
Amerika
32.26852
32,27%
Europa
17.66456
17,66%
Afrika
5.18614
5,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
GBP
Pfund Sterling
14.51745
14,52%
BRL
Brasilianischer Real
8.02017
8,02%
MXN
Mexikanischer Peso
7.71222
7,71%
INR
Indische Rupie
6.56045
6,56%
TRY
Türkische Lira
6.5319
6,53%
CLP
Chilenischer Peso
4.76034
4,76%
AED
Arabischer Dirham
4.71373
4,71%
SAR
Saudi-Riyal
4.6405
4,64%
ARS
Argentinischer Peso
4.37492
4,37%
COP
Kolumbianischer Peso
3.92031
3,92%
PEN
Peruanischer Sol
3.79735
3,80%
CNY
Renminbi Yuan
2.81423
2,81%
MOP
Macau-Pataca
2.79614
2,80%
IDR
Indonesische Rupiah
2.47181
2,47%
THB
Thailändischer Baht
2.09931
2,10%
KRW
Südkoreanischer Won
1.95886
1,96%
USD
US Dollar
1.89123
1,89%
KZT
Tenge
1.49595
1,50%
EUR
Euro
1.48238
1,48%
NGN
Naira
1.42448
1,42%
QAR
Katar-Riyal
1.39965
1,40%
HKD
Hongkong-Dollar
1.36111
1,36%
ILS
Shekel
1.35692
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.32325
1,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.26004
1,26%
KWD
Kuwait-Dinar
1.09319
1,09%
PLN
Złoty
1.08207
1,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.71415
0,71%
GHS
Cedi
0.70178
0,70%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.65918
0,66%
PAB
Panamaischer Balboa
0.59794
0,60%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.56862
0,57%
PHP
Philippinischer Peso
0.51035
0,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49645
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.45686
0,46%
AOA
Kwanza
0.32516
0,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27028
0,27%
RSD
Serbischer Dinar
0.25331
0,25%
BHD
Bahrain-Dinar
0.2445
0,24%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.22157
0,22%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2097
0,21%
UAH
Hrywnja
0.16674
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16311
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.16025
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1478
0,15%
BBD
Barbados-Dollar
0.12673
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10135
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.4082
6,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 6,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
1.39591
1,40%
Aes Andes S.A 815%
0.62382
0,62%
Tecpetrol SA 762.5%
0.61554
0,62%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%
0.60923
0,61%
Banco de Credito del Peru 580%
0.59495
0,59%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%
0.58361
0,58%
Millicom International Cellular SA 737.5%
0.54153
0,54%
Puma International Financing S.A. 775%
0.49412
0,49%
GeoPark Ltd. 875%
0.49176
0,49%
Akbank T.A.S. 936.86%
0.45773
0,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.67957
1,68%
Unternehmensanleihen
90.10921
90,11%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.06409
3,06%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
21.61216
21,61%
5 bis 7 Jahre
18.52213
18,52%
7 bis 10 Jahre
15.46907
15,47%
1 bis 3 Jahre
12.83137
12,83%
10 bis 15 Jahre
7.12294
7,12%
20 bis 30 Jahre
6.44238
6,44%
15 bis 20 Jahre
2.9418
2,94%
Über 30 Jahre
1.54852
1,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,49%
Aktuelle Rendite
6,24%
Durchschnittlicher Kupon
6,20%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,50€ an Gewinn erzielt, also +1,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 7.7.2017 1,45% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,60%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-2,67%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-0,99%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-2,80%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,59%+0,58%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
-0,31%-0,10%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+5,33%+1,04%
10 Jahre --
Max
?
7.7.2017 - 10.4.2025
+1,45%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
?
2,33%
1 Jahr
2,69%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,40%
1 Jahr
-19,93%
3 Jahre
-19,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate um maximal
-13,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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