Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced kannst du unter der ISIN LU1601090688 oder der WKN A2JD25 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,21% abgezogen.

Q: Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced hat ein Fondsvolumen von 15,36 Mio. €.

ISIN
LU1601090688

WKN
A2JD25

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,36 Mio. €

Positionen

Auflage

26.09.2017

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced wurde am 26. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,18 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Brasilien

6.12102

6,12%

Argentinien

5.77566

5,78%

Türkei

5.67853

5,68%

Südafrika

5.54567

5,55%

Indien

5.27555

5,28%

Mexiko

4.07694

4,08%

Elfenbeinküste

3.52526

3,53%

Indonesien

3.25373

3,25%

Ukraine

3.16967

3,17%

Usbekistan

3.0677

3,07%

Ägypten

2.90615

2,91%

Marokko

2.83351

2,83%

Dominikanische Republik

2.8198

2,82%

Nigeria

2.64035

2,64%

Kolumbien

2.59697

2,60%

Kasachstan

2.45954

2,46%

Peru

2.40534

2,41%

Nordmazedonien

2.35851

2,36%

Senegal

2.05451

2,05%

Rumänien

1.97082

1,97%

Panama

1.93629

1,94%

Serbien

1.93538

1,94%

Albanien

1.5345

1,53%

Oman

1.44467

1,44%

Aserbaidschan

1.42843

1,43%

Costa Rica

1.4219

1,42%

Philippinen

1.40515

1,41%

Namibia

1.3797

1,38%

Paraguay

1.37464

1,37%

Montenegro

1.36448

1,36%

Guatemala

1.33504

1,34%

Ungarn

1.321

1,32%

Thailand

1.31174

1,31%

Georgien

1.3105

1,31%

Armenien

1.22574

1,23%

Deutschland

0.72384

0,72%

Chile

0.68462

0,68%

Vereinigte Staaten

0.68013

0,68%

Niederlande

0.65428

0,65%

Regionen

Asien

30.26662

30,27%

Amerika

28.82301

28,82%

Afrika

20.88515

20,89%

Europa

15.03248

15,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

6.12102

6,12%

ARS

Argentinischer Peso

5.77566

5,78%

TRY

Türkische Lira

5.67853

5,68%

XOF

CFA-Franc BCEAO

5.57977

5,58%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.54567

5,55%

INR

Indische Rupie

5.27555

5,28%

MXN

Mexikanischer Peso

4.07694

4,08%

IDR

Indonesische Rupiah

3.25373

3,25%

UAH

Hrywnja

3.16967

3,17%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.0677

3,07%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.90615

2,91%

MAD

Marokkanischer Dirham

2.83351

2,83%

DOP

Dominikanischer Peso

2.8198

2,82%

EUR

Euro

2.7426

2,74%

NGN

Naira

2.64035

2,64%

COP

Kolumbianischer Peso

2.59697

2,60%

KZT

Tenge

2.45954

2,46%

PEN

Peruanischer Sol

2.40534

2,41%

MKD

Mazedonischer Denar

2.35851

2,36%

RON

Rumänischer Leu

1.97082

1,97%

PAB

Panamaischer Balboa

1.93629

1,94%

RSD

Serbischer Dinar

1.93538

1,94%

ALL

Lek

1.5345

1,53%

OMR

Omanischer Rial

1.44467

1,44%

AZN

Manat

1.42843

1,43%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.4219

1,42%

PHP

Philippinischer Peso

1.40515

1,41%

NAD

Namibia-Dollar

1.3797

1,38%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.37464

1,37%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.33504

1,34%

HUF

Ungarische Forint

1.321

1,32%

THB

Thailändischer Baht

1.31174

1,31%

GEL

Georgischer Lari

1.3105

1,31%

AMD

Dram

1.22574

1,23%

CLP

Chilenischer Peso

0.68462

0,68%

USD

US Dollar

0.68013

0,68%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.6166

33,62%

Anzahl Positionen82

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen71

Cash und sonstige Positionen11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced machen 33,62% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Argentina (Republic Of)

5.77566

5,78%

Turkey (Republic of)

4.70269

4,70%

Ivory Coast (Republic Of)

3.52526

3,53%

South Africa (Republic of)

3.26894

3,27%

Egypt (Arab Republic of)

2.90615

2,91%

Morocco (Kingdom of)

2.83351

2,83%

Dominican Republic

2.8198

2,82%

Nigeria (Federal Republic of)

2.64035

2,64%

Colombia (Republic Of)

2.59697

2,60%

Indian Railway Finance Corp Ltd.

2.54727

2,55%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

66.55651

66,56%

Unternehmensanleihen

23.18898

23,19%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

57.98469

57,98%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre

39.5136

39,51%

3 bis 5 Jahre

33.01829

33,02%

5 bis 7 Jahre

23.51875

23,52%

7 bis 10 Jahre

2.00872

2,01%

20 bis 30 Jahre

1.94345

1,94%

15 bis 20 Jahre

0.97584

0,98%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,53%

Aktuelle Rendite

4,93%

Durchschnittlicher Kupon

4,59%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -82,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced beträgt seit dem 26.9.2017 -8,29% (entspricht -1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 2.4.2025 - 9.4.2025	-2,03%	-
1 Monat ? 9.3.2025 - 9.4.2025	-2,60%	-
3 Monate ? 9.1.2025 - 9.4.2025	-1,49%	-
6 Monate ? 9.10.2024 - 9.4.2025	-0,76%	-
1 Jahr ? 9.4.2024 - 9.4.2025	+3,25%	+3,25%
3 Jahre ? 9.4.2022 - 9.4.2025	+1,73%	+0,57%
5 Jahre ? 9.4.2020 - 9.4.2025	-0,33%	-0,07%
10 Jahre	-	-
Max ? 26.9.2017 - 9.4.2025	-8,29%	-1,12%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

Volatilität

2,81%

1 Jahr

3,84%

3 Jahre

3,53%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,74%

1 Jahr

-20,85%

3 Jahre

-20,85%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,32

1 Jahr

0,13

3 Jahre

0,01

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced um maximal

-13,74%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

ISINLU1601090688

WKNA2JD25

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

ISIN
LU1601090688

WKN
A2JD25

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV