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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNB Fund - Nordic High Yield
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
287,49 Mio. €
Positionen
172
Auflage
14.09.2017
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic High Yield wurde am 14. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,49 Mio. €. Der abgebildete Index ist der NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian Government Duration 1 NOK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian Government Duration 1 NOK
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
287,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
337,08 €
Auflagedatum
14. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Schweden
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Finnland
Brasilien
Vereinigte Staaten
Lettland
Kanada
Griechenland
Belgien
Island
Singapur
Jersey
Irland
Spanien
Polen
Schweiz
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic High Yield enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Nordic High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic High Yield machen 25,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norway (Kingdom Of) 0%
Kistefos AS 9.5%
B2 Impact ASA 6.378%
DNO ASA 7.875%
Maran Shuttle Tankers LLC 9%
PHM Group Holding Oyj 4.75%
Golar LNG Limited 7.75%
SGL Group APS 9.235%
SiriusPoint Ltd 6.539%
Fastighets AB Balder 2.873%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,00%Durchschnittlicher Kupon
8,26%Aktuelle Rendite
8,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Nordic High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Nordic High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 219,10€ an Gewinn erzielt, also +21,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Nordic High Yield beträgt seit dem 14.9.2017 21,92% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,12% | - |
| 1 Monat | -0,64% | - |
| 3 Monate | +1,01% | - |
| 6 Monate | +2,64% | - |
| 1 Jahr | +6,97% | +6,97% |
| 3 Jahre | +13,82% | +4,36% |
| 5 Jahre | +38,26% | +6,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,92% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNB Fund - Nordic High Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 48,24kr | 4,69% |
| 2023 | 17,33kr | 1,77% |
| 2022 | 34,22kr | 3,54% |
| 2021 | 41,83kr | 4,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic High Yield
Volatilität
2,50%
1 Jahr
2,03%
3 Jahre
2,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,98%
1 Jahr
-6,40%
3 Jahre
-21,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,68
1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic High Yield?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic High Yield an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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