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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,4 Mio. €
Positionen
205
Auflage
08.12.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund wurde am 8. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
66,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,24 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Niederlande
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Irland
Portugal
Finnland
Slowakei
Australien
Slowenien
Griechenland
Dänemark
Zypern
Kroatien
Luxemburg
Kanada
Regionen
Europa
Ozeanien
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund machen 33,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1%
Euro Schatz Future June 25
Spain (Kingdom of) 0%
France (Republic Of) 0.75%
Long Gilt Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.15%
Italy (Republic Of) 2.7%
Spain (Kingdom of) 3.1%
Italy (Republic Of) 3.15%
European Union 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,69%Aktuelle Rendite
2,66%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,24€ | |
| 2024 | 2,27€ | |
| 2023 | 0,83€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund?
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