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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
172,62 Mio. €
Positionen
46
Auflage
02.10.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund-TMT Long/Short Equities wurde am 2. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,62 Mio. €. Der abgebildete Index ist der OMRX T-bill. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der DNB Fund-TMT Long/Short Equities ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
OMRX T-bill
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
172,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,78 €
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Schweden
Japan
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Russland
Deutschland
Norwegen
Finnland
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund-TMT Long/Short Equities enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RUB
Russischer Rubel
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund-TMT Long/Short Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund-TMT Long/Short Equities machen 45,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
Lenovo Group Ltd
Telefon Ab L.M.Ericsson
Facebook Inc A
T-Mobile US Inc
Finisar Corp
Alphabet Inc C
Capgemini SE
Cognizant Technology Solutions Corp A
Square Enix Holdings Co Ltd
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund-TMT Long/Short Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund-TMT Long/Short Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 111,20€ an Gewinn erzielt, also +11,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund-TMT Long/Short Equities beträgt seit dem 10.5.2023 11,12% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | -2,05% | - |
| 3 Monate | +0,98% | - |
| 6 Monate | +1,22% | - |
| 1 Jahr | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,12% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNB Fund-TMT Long/Short Equities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,16€ | 1,52% |
| 2021 | 0,02€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund-TMT Long/Short Equities
Volatilität
5,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund-TMT Long/Short Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.02.2025.
-4,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund-TMT Long/Short Equities?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund-TMT Long/Short Equities an?
Schüttet der DNB Fund-TMT Long/Short Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund-TMT Long/Short Equities?
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