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New Millennium - Augustum High Quality Bond
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TER
4,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,54 Mio. €
Positionen
72
Auflage
06.10.2017
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum High Quality Bond wurde am 6. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg Govt TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
4,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
6. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum High Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Niederlande
China
Irland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum High Quality Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der New Millennium - Augustum High Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum High Quality Bond machen 95,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 24
Italy (Republic Of) 4.75%
Euro Schatz Future Sept 24
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 0.9%
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 0%
5 Year Treasury Note Future Sept 24
Italy (Republic Of) 2%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,70%Aktuelle Rendite
3,28%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum High Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum High Quality Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum High Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum High Quality Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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