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Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD

ISIN
LU1676406728

Mehr Infos
TER
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0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
76,2 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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16.10.2017

Kurs

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1M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD wurde am 16. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,89 €

Auflagedatum

16. Oktober 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

32.36402
32,36%

Mexiko

21.45786
21,46%

Chile

19.16234
19,16%

Peru

9.6001
9,60%

Kolumbien

6.10246
6,10%

Argentinien

3.67935
3,68%

Vereinigte Staaten

1.93201
1,93%

Guatemala

1.83749
1,84%

Costa Rica

1.2354
1,24%

Panama

1.20688
1,21%

Paraguay

0.68781
0,69%

Regionen

Amerika
89.66561999999999
89,67%
Asien
9.6001
9,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
32.36402
32,36%
MXN
Mexikanischer Peso
21.45786
21,46%
CLP
Chilenischer Peso
19.16234
19,16%
PEN
Peruanischer Sol
9.6001
9,60%
COP
Kolumbianischer Peso
6.10246
6,10%
ARS
Argentinischer Peso
3.67935
3,68%
USD
US Dollar
1.93201
1,93%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.83749
1,84%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.2354
1,24%
PAB
Panamaischer Balboa
1.20688
1,21%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.68781
0,69%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.793039999999998
18,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD machen 18,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MARB BondCo PLC 3.95%
2.15732
2,16%
Klabin Austria GmbH 5.75%
2.04672
2,05%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5%
1.99814
2,00%
Banco do Brasil SA 6.25%
1.94995
1,95%
Bancolombia SA 8.625%
1.86996
1,87%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold
1.83749
1,84%
InRetail Consumer 3.25%
1.77225
1,77%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
1.76602
1,77%
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75%
1.73891
1,74%
Rumo Luxembourg S A R L 4.2%
1.65628
1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.51791
1,52%
Unternehmensanleihen
97.7478
97,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.73429
0,73%

Ratings
?

AAA
0.7
0,70%
AA
-
A
4.2
4,20%
BBB
43.7
43,70%
BB
49.3
49,30%
B
1.3
1,30%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
24.17239
24,17%
5 bis 7 Jahre
21.85691
21,86%
7 bis 10 Jahre
15.59178
15,59%
1 bis 3 Jahre
11.7157
11,72%
20 bis 30 Jahre
8.82363
8,82%
10 bis 15 Jahre
6.84522
6,85%
Über 30 Jahre
5.16208
5,16%
15 bis 20 Jahre
5.09801
5,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,40%
Durchschnittlicher Kupon
5,67%
Aktuelle Rendite
5,58%

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?

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