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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,2 Mio. €
Positionen
82
Auflage
02.10.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD wurde am 2. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,15 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Kolumbien
Argentinien
Vereinigte Staaten
Guatemala
Costa Rica
Panama
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD machen 18,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MARB BondCo PLC 3.95%
Klabin Austria GmbH 5.75%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5%
Banco do Brasil SA 6.25%
Bancolombia SA 8.625%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold
InRetail Consumer 3.25%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75%
Rumo Luxembourg S A R L 4.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,40%Durchschnittlicher Kupon
5,67%Aktuelle Rendite
5,58%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -56,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD beträgt seit dem 7.4.2025 -0,70% (entspricht -0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,70% | -0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD an?
Schüttet der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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