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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Positionen
536
Auflage
27.06.2018
Kurs
NAV
£
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wurde am 27. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,76 €
Auflagedatum
27. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Jersey
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kanada
Niederlande
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Mortgage Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio machen 11,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.7397%
Government National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.3897%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4042%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.4597%
Federal National Mortgage Association 13.7042%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,22%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,80€ an Gewinn erzielt, also +16,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio beträgt seit dem 27.6.2018 16,88% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,93% | - |
| 1 Monat | -0,98% | - |
| 3 Monate | +0,63% | - |
| 6 Monate | +1,44% | - |
| 1 Jahr | +5,51% | +5,51% |
| 3 Jahre | +19,79% | +6,14% |
| 5 Jahre | +47,40% | +8,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,88% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23£ | 7,84% |
| 2024 | 0,95£ | 7,91% |
| 2023 | 0,85£ | 7,29% |
| 2022 | 0,67£ | 5,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Volatilität
1,21%
1 Jahr
1,75%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,10%
1 Jahr
-10,73%
3 Jahre
-24,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,69
1 Jahr
3,54
3 Jahre
2,84
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Mortgage Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
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