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BIL Invest Absolute Return

ISIN
LU1689729629

WKN
A2JEKK

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
47,53 Mio. €
Positionen
?
18
Auflage
?
02.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Absolute Return wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,53 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der BIL Invest Absolute Return ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,38 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.48056999999999
40,48%

Deutschland

17.01823
17,02%

Vereinigtes Königreich

14.13606
14,14%

Frankreich

11.52205
11,52%

Italien

6.104830000000001
6,10%

Spanien

4.906070000000001
4,91%

Niederlande

2.825
2,83%

Irland

2.72038
2,72%

Mexiko

2.6496299999999997
2,65%

Australien

1.91957
1,92%

Rumänien

1.70845
1,71%

Schweiz

1.34446
1,34%

Dänemark

1.18768
1,19%

Belgien

0.98968
0,99%

Kanada

0.97781
0,98%

Schweden

0.94852
0,95%

Südafrika

0.8258599999999999
0,83%

Österreich

0.7313299999999999
0,73%

Portugal

0.64932
0,65%

Norwegen

0.63812
0,64%

Griechenland

0.5884400000000001
0,59%

Vereinigte Arabische Emirate

0.43778
0,44%

Ungarn

0.43543
0,44%

Island

0.43227
0,43%

Neuseeland

0.39135
0,39%

Südkorea

0.33326
0,33%

Brasilien

0.3298
0,33%

Japan

0.3226
0,32%

Finnland

0.27381
0,27%

Luxemburg

0.24481999999999998
0,24%

Tschechien

0.21806
0,22%

Kolumbien

0.19617
0,20%

Zypern

0.19178
0,19%

Indien

0.19116
0,19%

Chile

0.18464
0,18%

Montenegro

0.16431
0,16%

Indonesien

0.16019
0,16%

China

0.13705
0,14%

Israel

0.13334
0,13%

Bahrain

0.12981
0,13%

Polen

0.1191
0,12%

Taiwan

0.09224
0,09%

Katar

0.08845
0,09%

Russland

0.0795
0,08%

Belize

0.07918
0,08%

Ägypten

0.07559
0,08%

Hongkong

0.06806000000000001
0,07%

Litauen

0.06796
0,07%

Singapur

0.06458
0,06%

Bulgarien

0.05582
0,06%

Andorra

0.04317
0,04%

Slowakei

0.03887
0,04%

Türkei

0.02874
0,03%

Estland

0.02574
0,03%

Nordmazedonien

0.0212
0,02%

Saudi-Arabien

0.01493
0,01%

Philippinen

0.01438
0,01%

Peru

0.01259
0,01%

Jersey

0.01244
0,01%

Thailand

0.01215
0,01%

Oman

0.01098
0,01%

Nigeria

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
70.27217
70,27%
Amerika
44.95017999999999
44,95%
Asien
2.4799200000000003
2,48%
Ozeanien
2.31098
2,31%
Afrika
0.92211
0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
49.115170000000006
49,12%
USD
US Dollar
40.48386
40,48%
GBP
Pfund Sterling
14.13606
14,14%
MXN
Mexikanischer Peso
2.6496299999999997
2,65%
AUD
Australischer Dollar
1.91957
1,92%
RON
Rumänischer Leu
1.70845
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.34446
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.18768
1,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97781
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.94852
0,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8258599999999999
0,83%
NOK
Norwegische Krone
0.63812
0,64%
AED
Arabischer Dirham
0.43778
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.43543
0,44%
ISK
Isländische Krone
0.43227
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.39135
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33326
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.3298
0,33%
JPY
Japanischer Yen
0.3226
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.21806
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19617
0,20%
INR
Indische Rupie
0.19116
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18464
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16019
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.13705
0,14%
ILS
Shekel
0.13334
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12981
0,13%
PLN
Złoty
0.1191
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09224
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08845
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.0795
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07918
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07559
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06806000000000001
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06458
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05582
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.02874
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0212
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01493
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01438
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01259
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01244
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01215
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01098
0,01%
NGN
Naira
0.01043
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.18239000000001
76,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Absolute Return machen 76,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Star 2 I2 C
11.96657
11,97%
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc A
8.6744
8,67%
Allianz Credit Opportunities RT EUR
8.63201
8,63%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
8.57321
8,57%
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR
7.66057
7,66%
BSF European Absolute Return D4 EUR
7.38063
7,38%
BlueBay Global Sov Opps I EUR (Pf)
7.23171
7,23%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc
7.14207
7,14%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4.81896
4,82%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR
4.10226
4,10%

Branchen

Der BIL Invest Absolute Return investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
0.94059
0,94%
Halbleiter
0.80943
0,81%
Chemikalien
0.53244
0,53%
Banken
0.48619
0,49%
Biotechnologie
0.39641
0,40%
Öl & Gas
0.33377
0,33%
Hardware
0.32575
0,33%
Medien
0.30282
0,30%
Industrieprodukte
0.29857
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29703
0,30%
Baustoffe
0.28199
0,28%
Unternehmensdienste
0.25421
0,25%
Kapitalmärkte
0.22861
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.22717
0,23%
Vermögensverwaltung
0.19149
0,19%
Versicherungen
0.16691
0,17%
Regulierte Versorger
0.16557
0,17%
Zykl. Konsumgüter
0.13911
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13559
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.12988
0,13%
Schwere Maschinen
0.11245
0,11%
Software
0.09119
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07084
0,07%
Restaurants
0.06638
0,07%
Forsterzeugnisse
0.066
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06494
0,06%
Interaktive Medien
0.04969
0,05%
Krankenversicherungen
0.04959
0,05%
Stahl
0.04125
0,04%
Pharmaunternehmen
0.0281
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02247
0,02%
REITs
0.02136
0,02%
Landwirtschaft
0.01734
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01713
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0159
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01366
0,01%
Industrievertrieb
0.01185
0,01%
Transport
0.01172
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01124
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00871
0,01%
Telekommunikation
0.00729
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0069
0,01%
Tabakprodukte
0.00319
0,00%
Konglomerate
0.00247
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00186
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00184
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00173
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00138
0,00%
Immobilien
0.0008
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00069
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00016
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Absolute Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Absolute Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,90€ an Gewinn erzielt, also +1,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BIL Invest Absolute Return beträgt seit dem 2.2.2018 1,29% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.4.2025 - 9.4.2025
-1,44%-
1 Monat
?
9.3.2025 - 9.4.2025
-1,63%-
3 Monate
?
9.1.2025 - 9.4.2025
-0,86%-
6 Monate
?
9.10.2024 - 9.4.2025
-0,54%-
1 Jahr
?
9.4.2024 - 9.4.2025
+1,79%+1,79%
3 Jahre
?
9.4.2022 - 9.4.2025
+3,45%+1,13%
5 Jahre
?
9.4.2020 - 9.4.2025
+7,68%+1,49%
10 Jahre --
Max
?
2.2.2018 - 9.4.2025
+1,29%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Absolute Return
Volatilität
?
1,41%
1 Jahr
1,69%
3 Jahre
1,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,72%
1 Jahr
-9,39%
3 Jahre
-9,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,20
1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Absolute Return um maximal
-2,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Absolute Return?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Absolute Return an?

Schüttet der BIL Invest Absolute Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Absolute Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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