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BIL Invest Bonds EUR Sovereign
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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
144,01 Mio. €
Positionen
12
Auflage
02.02.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
144,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,85 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Belgien
Österreich
Niederlande
Finnland
Irland
Portugal
Rumänien
Griechenland
Slowakei
Kroatien
Polen
Vereinigtes Königreich
Slowenien
Vereinigte Staaten
Japan
Ungarn
Mexiko
Island
Luxemburg
Lettland
Australien
Litauen
Bulgarien
Zypern
Indonesien
Estland
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Sovereign enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign machen 98,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EUR
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
Candriam Bds Euro Government I EUR Cap
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,06%Aktuelle Rendite
2,65%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -59,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -5,99% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | +1,91% | - |
| 3 Monate | +0,92% | - |
| 6 Monate | +0,69% | - |
| 1 Jahr | +3,30% | +3,30% |
| 3 Jahre | -3,79% | -1,27% |
| 5 Jahre | -10,33% | -2,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,99% | -0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Volatilität
3,72%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
4,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,50%
1 Jahr
-23,31%
3 Jahre
-23,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds EUR Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-19,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
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