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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BIL Invest Bonds EUR Sovereign
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TER
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
144,01 Mio. €
Positionen
12
Auflage
02.02.2018
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
144,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,91 €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Belgien
Österreich
Niederlande
Finnland
Portugal
Irland
Vereinigte Staaten
Rumänien
Griechenland
Slowakei
Polen
Kroatien
Slowenien
Japan
Mexiko
Ungarn
Island
Australien
Luxemburg
Vereinigtes Königreich
Lettland
Litauen
Bulgarien
Zypern
Indonesien
Estland
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Sovereign enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign machen 98,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EUR
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
Candriam Bds Euro Government I EUR Cap
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,66%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Aktuelle Rendite
2,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -79,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -7,92% (entspricht -1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | +0,25% | - |
| 6 Monate | -0,55% | - |
| 1 Jahr | +1,32% | +1,32% |
| 3 Jahre | -6,48% | -2,19% |
| 5 Jahre | -13,51% | -2,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,92% | -1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,92€ | 1,48% |
| 2023 | 0,75€ | 0,59% |
| 2022 | 0,34€ | 0,24% |
| 2021 | 0,52€ | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Volatilität
3,74%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
4,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,76%
1 Jahr
-23,55%
3 Jahre
-23,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds EUR Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-19,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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