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Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio

ISIN
LU1706949028

WKN
A2H530

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
131,37 Mio. €
Positionen
?
311
Auflage
?
21.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,37 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

180,51 €

Auflagedatum

21. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.393610000000002
27,39%

Mexiko

6.3527
6,35%

Südafrika

5.2141
5,21%

Kolumbien

3.71643
3,72%

Peru

3.62823
3,63%

Nigeria

2.39794
2,40%

Usbekistan

2.14225
2,14%

Brasilien

1.95806
1,96%

Paraguay

1.70655
1,71%

Guatemala

1.6147
1,61%

Serbien

1.60687
1,61%

Oman

1.29691
1,30%

Chile

1.18869
1,19%

Dominikanische Republik

1.15602
1,16%

Türkei

1.14172
1,14%

Ghana

1.11504
1,12%

Aserbaidschan

0.9899
0,99%

Marokko

0.94551
0,95%

Costa Rica

0.89697
0,90%

Rumänien

0.75271
0,75%

Norwegen

0.65871
0,66%

Elfenbeinküste

0.65377
0,65%

Ungarn

0.61682
0,62%

Vietnam

0.57468
0,57%

Israel

0.55924
0,56%

Jamaika

0.52615
0,53%

Kasachstan

0.49069
0,49%

El Salvador

0.45841
0,46%

Macao

0.35994
0,36%

Ägypten

0.35949
0,36%

Benin

0.35442
0,35%

Sambia

0.34718
0,35%

Panama

0.34594
0,35%

Pakistan

0.34272
0,34%

Indien

0.31755
0,32%

Zypern

0.31525
0,32%

Irak

0.24366
0,24%

Vereinigtes Königreich

0.21636
0,22%

Südkorea

0.18878
0,19%

Niederlande

0.1842
0,18%

Senegal

0.16764
0,17%

Mongolei

0.16129
0,16%

Ecuador

0.14166
0,14%

Angola

0.13431
0,13%

Venezuela

0.13203
0,13%

Trinidad und Tobago

0.13199
0,13%

Kenia

0.0973
0,10%

Regionen

Amerika
47.719910000000006
47,72%
Asien
12.76338
12,76%
Afrika
11.786700000000002
11,79%
Europa
4.03567
4,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
27.993680000000005
27,99%
MXN
Mexikanischer Peso
6.3527
6,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.2141
5,21%
COP
Kolumbianischer Peso
3.71643
3,72%
PEN
Peruanischer Sol
3.62823
3,63%
NGN
Naira
2.39794
2,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.14225
2,14%
BRL
Brasilianischer Real
1.95806
1,96%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.70655
1,71%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.6147
1,61%
RSD
Serbischer Dinar
1.60687
1,61%
OMR
Omanischer Rial
1.29691
1,30%
CLP
Chilenischer Peso
1.18869
1,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.17583
1,18%
DOP
Dominikanischer Peso
1.15602
1,16%
TRY
Türkische Lira
1.14172
1,14%
GHS
Cedi
1.11504
1,12%
AZN
Manat
0.9899
0,99%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.94551
0,95%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.89697
0,90%
RON
Rumänischer Leu
0.75271
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.65871
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.61682
0,62%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.57468
0,57%
ILS
Shekel
0.55924
0,56%
JMD
Jamaika-Dollar
0.52615
0,53%
EUR
Euro
0.49944999999999995
0,50%
KZT
Tenge
0.49069
0,49%
MOP
Macau-Pataca
0.35994
0,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.35949
0,36%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.34718
0,35%
PAB
Panamaischer Balboa
0.34594
0,35%
PKR
Pakistanische Rupie
0.34272
0,34%
INR
Indische Rupie
0.31755
0,32%
IQD
Irakischer Dinar
0.24366
0,24%
GBP
Pfund Sterling
0.21636
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18878
0,19%
MNT
Tugrik
0.16129
0,16%
AOA
Kwanza
0.13431
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.13203
0,13%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.13199
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.0973
0,10%

Diversifikation

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.39971
41,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio machen 41,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
24.13308
24,13%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt 20250630
4.74494
4,74%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbt 20250618
2.14573
2,15%
Colombia (Republic Of) 7%
2.11046
2,11%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.07886
2,08%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.85863
1,86%
Turkiye Government Bond Bonds 08/26 36
1.21911
1,22%
Joint Stock Commercial Mortgage Bank Ipoteka Bank 5.5%
1.04959
1,05%
South Africa (Republic of) 8.5%
1.03387
1,03%
South Africa (Republic of) 9%
1.02544
1,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
24.36184
24,36%
Unternehmensanleihen
28.21966
28,22%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.65499
0,65%
Cash
11.93796
11,94%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
409.15481
409,15%
5 bis 7 Jahre
40.77897
40,78%
3 bis 5 Jahre
31.85973
31,86%
10 bis 15 Jahre
15.59706
15,60%
7 bis 10 Jahre
10.63449
10,63%
15 bis 20 Jahre
3.0147
3,01%
20 bis 30 Jahre
2.94926
2,95%
Über 30 Jahre
0.26898
0,27%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,95%
Aktuelle Rendite
6,58%
Durchschnittlicher Kupon
3,96%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -62,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio beträgt seit dem 21.11.2017 -6,26% (entspricht -0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
-0,55%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-2,46%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-0,91%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-2,08%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
+0,92%+0,92%
3 Jahre
?
14.4.2022 - 14.4.2025
-0,14%-0,05%
5 Jahre
?
14.4.2020 - 14.4.2025
+7,51%+1,46%
10 Jahre --
Max
?
21.11.2017 - 14.4.2025
-6,26%-0,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio
Volatilität
?
2,69%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
3,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,15%
1 Jahr
-17,87%
3 Jahre
-17,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio um maximal
-11,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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