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Generali Smart Funds - Prosperity Fund
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,36 Mio. €
Positionen
110
Auflage
25.06.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wurde am 25. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der EURO STOXX 50. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX 50
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,83 €
Auflagedatum
25. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Japan
Frankreich
Indien
Irland
China
Italien
Kanada
Niederlande
Taiwan
Brasilien
Spanien
Australien
Schweiz
Südkorea
Mexiko
Saudi-Arabien
Belgien
Finnland
Südafrika
Schweden
Polen
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Indonesien
Luxemburg
Kolumbien
Ungarn
Katar
Rumänien
Türkei
Philippinen
Dänemark
Peru
Malaysia
Oman
Griechenland
Uruguay
Hongkong
Dominikanische Republik
Bahrain
Panama
Argentinien
Tschechien
Thailand
Jamaika
Kuwait
Singapur
Norwegen
Ägypten
Ukraine
Costa Rica
Ghana
Sri Lanka
Ecuador
Portugal
Paraguay
El Salvador
Bulgarien
Österreich
Jordanien
Kasachstan
Marokko
Guatemala
Litauen
Kenia
Usbekistan
Serbien
Trinidad und Tobago
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Prosperity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
JMD
Jamaika-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
BGN
Bulgarischer Lew
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Prosperity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund machen 1.015,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future Mar 25
E-mini S&P 500 Future Mar 25
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR Hedged
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27
Amundi MSCI World ETF MH EUR Acc
E-Mini Russ 2000 Mar25
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd MinTEETFH€Cap
Branchen
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 8,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 266,50€ an Gewinn erzielt, also +26,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Prosperity Fund beträgt seit dem 25.6.2018 26,65% (entspricht 3,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,78% | - |
| 1 Monat | -13,31% | - |
| 3 Monate | -15,18% | - |
| 6 Monate | -15,14% | - |
| 1 Jahr | -8,96% | -8,95% |
| 3 Jahre | +9,05% | +2,90% |
| 5 Jahre | +48,61% | +8,25% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,65% | +3,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Volatilität
14,22%
1 Jahr
12,45%
3 Jahre
13,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,00%
1 Jahr
-24,44%
3 Jahre
-25,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Prosperity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-23,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Prosperity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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