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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund
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TER
2,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
212,69 Mio. €
Positionen
85
Auflage
22.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wurde am 22. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
212,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,29 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Schweiz
Frankreich
Belgien
Brasilien
Irland
Kanada
Hongkong
Südkorea
Mexiko
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Fidelity World Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund machen 28,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Mastercard Inc Class A
NVIDIA Corp
AstraZeneca PLC
NextEra Energy Inc
UnitedHealth Group Inc
Branchen
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 536,60€ an Gewinn erzielt, also +53,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund beträgt seit dem 22.6.2018 53,66% (entspricht 6,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,12% | - |
| 1 Monat | -7,17% | - |
| 3 Monate | -14,53% | - |
| 6 Monate | -10,60% | - |
| 1 Jahr | -6,20% | -6,20% |
| 3 Jahre | +6,24% | +2,02% |
| 5 Jahre | +57,14% | +9,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +53,66% | +6,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Fidelity World Fund
Volatilität
13,09%
1 Jahr
12,15%
3 Jahre
12,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,16%
1 Jahr
-20,16%
3 Jahre
-22,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-20,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Fidelity World Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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