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Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance

ISIN
LU1720045803

WKN
A2H7P1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
19,26 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
19.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,26 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg US Treasury-Bills Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg US Corp IG TR USDBloomberg Euro Agg Treasury TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg US Treasury-Bills Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg US Corp IG TR USDBloomberg Euro Agg Treasury TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,26 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.96162
44,96%

Frankreich

13.8019
13,80%

Deutschland

10.56988
10,57%

Vereinigtes Königreich

6.1592
6,16%

Italien

6.11682
6,12%

Spanien

5.78814
5,79%

Niederlande

3.73326
3,73%

Schweiz

2.9551000000000003
2,96%

Japan

1.7465
1,75%

Schweden

1.54705
1,55%

China

1.4291900000000002
1,43%

Belgien

1.37211
1,37%

Österreich

1.28902
1,29%

Finnland

1.15973
1,16%

Dänemark

0.8912599999999999
0,89%

Taiwan

0.85351
0,85%

Australien

0.81091
0,81%

Indien

0.75072
0,75%

Kanada

0.72958
0,73%

Irland

0.63988
0,64%

Portugal

0.50257
0,50%

Südkorea

0.42462
0,42%

Norwegen

0.33807
0,34%

Saudi-Arabien

0.25952
0,26%

Brasilien

0.2591
0,26%

Mexiko

0.20006000000000002
0,20%

Griechenland

0.19674000000000003
0,20%

Südafrika

0.17694
0,18%

Polen

0.13583
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13376
0,13%

Hongkong

0.12958
0,13%

Indonesien

0.12656
0,13%

Singapur

0.11732
0,12%

Luxemburg

0.10648
0,11%

Ungarn

0.09904
0,10%

Türkei

0.08513
0,09%

Rumänien

0.08132
0,08%

Katar

0.07916000000000001
0,08%

Chile

0.07515
0,08%

Philippinen

0.07188
0,07%

Neuseeland

0.07064
0,07%

Slowakei

0.06906
0,07%

Malaysia

0.05999
0,06%

Kolumbien

0.0562
0,06%

Tschechien

0.0549
0,05%

Oman

0.05421
0,05%

Thailand

0.05341
0,05%

Uruguay

0.05296
0,05%

Peru

0.05265
0,05%

Dominikanische Republik

0.0503
0,05%

Bahrain

0.04407
0,04%

Panama

0.04296
0,04%

Argentinien

0.04206
0,04%

Slowenien

0.0395
0,04%

Ägypten

0.03184
0,03%

Kuwait

0.029079999999999998
0,03%

Costa Rica

0.02423
0,02%

Kroatien

0.02415
0,02%

Ukraine

0.02392
0,02%

Litauen

0.0213
0,02%

Sri Lanka

0.01797
0,02%

Ecuador

0.01758
0,02%

Lettland

0.01651
0,02%

Kasachstan

0.01646
0,02%

Ghana

0.0148
0,01%

Paraguay

0.01451
0,01%

El Salvador

0.01442
0,01%

Jordanien

0.01379
0,01%

Marokko

0.01339
0,01%

Guatemala

0.0129
0,01%

Jamaika

0.01142
0,01%

Kenia

0.01097
0,01%

Usbekistan

0.01092
0,01%

Serbien

0.01013
0,01%

Regionen

Europa
57.76413999999997
57,76%
Amerika
46.59326000000001
46,59%
Asien
6.594700000000002
6,59%
Ozeanien
0.88238
0,88%
Afrika
0.27104
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance enthalten:
EUR
Euro
45.44328999999998
45,44%
USD
US Dollar
44.99871000000001
45,00%
GBP
Pfund Sterling
6.1592
6,16%
CHF
Schweizer Franken
2.9551000000000003
2,96%
JPY
Japanischer Yen
1.7465
1,75%
SEK
Schwedische Krone
1.54705
1,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.4291900000000002
1,43%
DKK
Dänische Krone
0.8912599999999999
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85351
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.81091
0,81%
INR
Indische Rupie
0.75072
0,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72958
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42462
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.33807
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.25952
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.2591
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20006000000000002
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17694
0,18%
PLN
Złoty
0.13583
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13376
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12958
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12656
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11732
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.09904
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08513
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08132
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07916000000000001
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07515
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07188
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07064
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05999
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0562
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.0549
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05421
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05341
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05296
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05265
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0503
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04407
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04296
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04206
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03184
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.029079999999999998
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02423
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02415
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02392
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01797
0,02%
KZT
Tenge
0.01646
0,02%
GHS
Cedi
0.0148
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01451
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01442
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01379
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01339
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0129
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01142
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01097
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01092
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.40037999999998
76,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance machen 76,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
10.11816
10,12%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
10.09413
10,09%
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF
8.8371
8,84%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
8.8291
8,83%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25
7.55763
7,56%
iShares $ Corp Bond ESG ETF EUR Hdg Inc
6.71028
6,71%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
6.69811
6,70%
Amundi Index US Corp SRI ETF DR H Inc
6.68346
6,68%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
6.62753
6,63%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
4.24488
4,24%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.75703
4,76%
Software
2.8764
2,88%
Halbleiter
2.75311
2,75%
Pharmaunternehmen
2.40267
2,40%
Industrieprodukte
2.39898
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.20827
2,21%
Versicherungen
2.0599
2,06%
Hardware
1.63781
1,64%
Interaktive Medien
1.59887
1,60%
Verpackte Konsumgüter
1.55414
1,55%
Öl & Gas
1.5147
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32826
1,33%
Chemikalien
1.20836
1,21%
Telekommunikation
1.16486
1,16%
Regulierte Versorger
1.14287
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.09936
1,10%
Bauwesen
0.97296
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.89082
0,89%
Kapitalmärkte
0.846
0,85%
Unternehmensdienste
0.79725
0,80%
Basiskonsumgüter
0.72294
0,72%
Transport
0.70208
0,70%
REITs
0.63634
0,64%
Medien
0.49813
0,50%
Vermögensverwaltung
0.49547
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.44799
0,45%
Metalle & Bergbau
0.44464
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.44235
0,44%
Reisen & Freizeit
0.43581
0,44%
Tabakprodukte
0.41135
0,41%
Biotechnologie
0.34114
0,34%
Immobilien
0.32119
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32094
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.31152
0,31%
Schwere Maschinen
0.26548
0,27%
Konglomerate
0.2607
0,26%
Baustoffe
0.2582
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25318
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.25282
0,25%
Restaurants
0.20623
0,21%
Stahl
0.16689
0,17%
Krankenversicherungen
0.16128
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.14878
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14722
0,15%
Landwirtschaft
0.13466
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12308
0,12%
Industrievertrieb
0.11004
0,11%
Haushaltsprodukte
0.07317
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06895
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06303
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05029
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0396
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03091
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01795
0,02%
Bildung
0.00967
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,40€ an Gewinn erzielt, also +8,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance beträgt seit dem 19.12.2017 8,95% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-3,47%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-4,88%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-5,08%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-5,61%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
-1,50%-1,50%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
-1,67%-0,55%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+11,81%+2,26%
10 Jahre --
Max
?
19.12.2017 - 12.4.2025
+8,95%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,70€1,51%
20231,80€1,70%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance
Volatilität
?
6,30%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
6,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,03%
1 Jahr
-18,84%
3 Jahre
-18,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance um maximal
-11,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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