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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
99,39 Mio. €
Positionen
656
Auflage
26.03.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 26. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,39 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
99,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,54 Mio. €
Auflagedatum
26. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Deutschland
Frankreich
Mexiko
Kanada
Spanien
Jersey
Brasilien
Italien
Chile
Peru
Kolumbien
Irland
Schweiz
Niederlande
China
Norwegen
Macao
Indonesien
Indien
Südafrika
Kasachstan
Elfenbeinküste
Panama
Belgien
Israel
Australien
Rumänien
Aserbaidschan
Usbekistan
Angola
Jamaika
Türkei
Trinidad und Tobago
Malaysia
Südkorea
Hongkong
Schweden
El Salvador
Philippinen
Thailand
Singapur
Portugal
Guatemala
Sri Lanka
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio machen 81,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 6.75%
United States Treasury Bonds 6.5%
Ab Sicav I - Emerging Market 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Secretaria Tesouro Nacional 0%
United States Treasury Notes 4.125%
US Treasury Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
5,88%Aktuelle Rendite
5,79%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,20€ an Gewinn erzielt, also +12,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 26.3.2018 12,92% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,73% | - |
| 1 Monat | -0,69% | - |
| 3 Monate | +1,28% | - |
| 6 Monate | +1,23% | - |
| 1 Jahr | +5,94% | +5,94% |
| 3 Jahre | +6,19% | +2,00% |
| 5 Jahre | +10,62% | +2,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,92% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,57$ | 7,62% |
| 2024 | 6,26$ | 7,57% |
| 2023 | 6,61$ | 7,87% |
| 2022 | 7,26$ | 7,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
3,80%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,31%
1 Jahr
-19,26%
3 Jahre
-19,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,51
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-10,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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