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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,78 Mio. €
Positionen
131
Auflage
29.09.2016
Kurs
NAV
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 29. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
674,72 €
Auflagedatum
29. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Staaten
Südafrika
Brasilien
Ägypten
Kolumbien
Türkei
Peru
Kasachstan
Usbekistan
Indonesien
Georgien
El Salvador
Nigeria
Kenia
Trinidad und Tobago
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Ungarn
Guatemala
Rumänien
Angola
Mongolei
Aserbaidschan
Marokko
Senegal
Kamerun
Oman
Polen
Benin
Costa Rica
Philippinen
Saudi-Arabien
Paraguay
Bahrain
Serbien
Chile
Honduras
Uruguay
Armenien
Dänemark
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
GEL
Georgischer Lari
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
HNL
Lempira
UYU
Uruguayischer Peso
AMD
Dram
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund machen 32,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Buy Protection On China Govt Intl Bond 7.5% 10/28/2027
Buy Euro-Style Call Usd Put Brl 1Yr Atmf
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Nigeria (Federal Republic of) 8.747%
South Africa (Republic of) 8.75%
Kenya (Republic of) 7.25%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Petroleos Mexicanos 6.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,83%Aktuelle Rendite
7,99%Durchschnittlicher Kupon
7,08%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,90€ an Gewinn erzielt, also +10,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 29.9.2016 10,79% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,77% | - |
| 1 Monat | -4,06% | - |
| 3 Monate | -1,54% | - |
| 6 Monate | -3,87% | - |
| 1 Jahr | +0,59% | +0,59% |
| 3 Jahre | +3,33% | +1,09% |
| 5 Jahre | +5,50% | +1,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,79% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
Volatilität
4,41%
1 Jahr
5,16%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,94%
1 Jahr
-22,24%
3 Jahre
-22,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-9,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
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