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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

ISIN
LU1767066944

WKN
A2JK9T

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
114,24 Mio. €
Positionen
?
184
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,24 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

170,26 €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Multi Asset Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.26459
18,26%

Deutschland

10.66751
10,67%

Italien

7.70624
7,71%

Frankreich

6.7985999999999995
6,80%

Spanien

5.00815
5,01%

Schweden

3.49625
3,50%

Schweiz

3.32156
3,32%

Japan

3.27467
3,27%

Kanada

2.59493
2,59%

Österreich

2.44035
2,44%

Vereinigtes Königreich

2.21129
2,21%

Belgien

1.46267
1,46%

Dänemark

1.4532
1,45%

Bermuda

1.33517
1,34%

Niederlande

1.30463
1,30%

Portugal

1.19872
1,20%

Finnland

1.17483
1,17%

Luxemburg

0.69095
0,69%

Chile

0.66467
0,66%

Mexiko

0.44347
0,44%

Brasilien

0.23224
0,23%

Australien

0.20133
0,20%

Singapur

0.12887
0,13%

Saudi-Arabien

0.12522
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.066
0,07%

Kolumbien

0.05891
0,06%

Irland

0.057749999999999996
0,06%

Türkei

0.04444
0,04%

Rumänien

0.04305
0,04%

Südafrika

0.03598
0,04%

Usbekistan

0.03417
0,03%

Kaimaninseln

0.03409
0,03%

Argentinien

0.03392
0,03%

Ägypten

0.03365
0,03%

Elfenbeinküste

0.0318
0,03%

Peru

0.03085
0,03%

Angola

0.0299
0,03%

Ghana

0.0254
0,03%

Bahamas

0.02531
0,03%

Indonesien

0.02477
0,02%

Ungarn

0.02431
0,02%

Südkorea

0.02259
0,02%

Ecuador

0.02147
0,02%

Pakistan

0.0203
0,02%

Gabun

0.01694
0,02%

Kasachstan

0.01514
0,02%

Georgien

0.01347
0,01%

Tadschikistan

0.01341
0,01%

Kamerun

0.01337
0,01%

Dominikanische Republik

0.01119
0,01%

Polen

0.01058
0,01%

Regionen

Europa
49.09018999999999
49,09%
Amerika
23.740309999999997
23,74%
Asien
3.83842
3,84%
Afrika
0.20427
0,20%
Ozeanien
0.20133
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Multi Asset Defensive enthalten:
EUR
Euro
38.51232000000001
38,51%
USD
US Dollar
18.28624
18,29%
SEK
Schwedische Krone
3.49625
3,50%
CHF
Schweizer Franken
3.32156
3,32%
JPY
Japanischer Yen
3.27467
3,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.59493
2,59%
GBP
Pfund Sterling
2.21129
2,21%
DKK
Dänische Krone
1.4532
1,45%
BMD
Bermuda-Dollar
1.33517
1,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.66467
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44347
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.23224
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.20133
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.12887
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12522
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.066
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05891
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04444
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04357
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04305
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03598
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03417
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03409
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03392
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03365
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03085
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03031
0,03%
AOA
Kwanza
0.0299
0,03%
GHS
Cedi
0.0254
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02531
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02477
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02431
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02259
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0203
0,02%
KZT
Tenge
0.01514
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01347
0,01%
TJS
Somoni
0.01341
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01119
0,01%
PLN
Złoty
0.01058
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.058230000000002
29,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive machen 29,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
6.32839
6,33%
Spain (Kingdom of) 0%
3.43701
3,44%
United States Treasury Notes 3.125%
3.23995
3,24%
Italy (Republic Of) 0%
2.61872
2,62%
Spain (Kingdom of) 0%
2.6148
2,61%
iShares Physical Gold ETC
2.45575
2,46%
Austria (Republic of) 0.5%
2.44035
2,44%
France (Republic Of) 0%
2.32123
2,32%
United States Treasury Notes 1.75%
1.85545
1,86%
Quebec (Province Of) 1.125%
1.74658
1,75%

Branchen

Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
0.6602
0,66%
Banken
0.63806
0,64%
Unternehmensdienste
0.44276
0,44%
Interaktive Medien
0.38566
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.29362
0,29%
Industrieprodukte
0.24036
0,24%
Hardware
0.21776
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18899
0,19%
Industrievertrieb
0.18858
0,19%
Halbleiter
0.17852
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.17613
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17259
0,17%
Bauwesen
0.16624
0,17%
Transport
0.16164
0,16%
Software
0.15267
0,15%
Biotechnologie
0.13917
0,14%
Pharmaunternehmen
0.13419
0,13%
Öl & Gas
0.11624
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11451
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.10973
0,11%
Kapitalmärkte
0.10225
0,10%
Versicherungen
0.09822
0,10%
Private Dienstleistungen
0.09631
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09196
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08174
0,08%
Chemikalien
0.07418
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07056
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0558
0,06%
REITs
0.00644
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00097
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Multi Asset Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 165,60€ an Gewinn erzielt, also +16,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive beträgt seit dem 31.5.2018 16,56% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-0,42%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-0,46%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
+0,11%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
+1,18%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+4,50%+4,50%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+9,57%+3,06%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+14,21%+2,69%
10 Jahre --
Max
?
31.5.2018 - 10.4.2025
+16,56%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Multi Asset Defensive
Volatilität
?
1,68%
1 Jahr
1,77%
3 Jahre
1,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,81%
1 Jahr
-4,75%
3 Jahre
-4,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,72
1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,61
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive um maximal
-1,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Multi Asset Defensive?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Multi Asset Defensive an?

Schüttet der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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