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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,96 Mio. €
Positionen
262
Auflage
08.10.2018
Kurs
NAV
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$
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1M
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
81,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
715,81 €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Brasilien
Chile
Kolumbien
Argentinien
Rumänien
Dominikanische Republik
Indonesien
Polen
Panama
Bahrain
China
Ägypten
Peru
Oman
Südafrika
Elfenbeinküste
Ungarn
Costa Rica
Angola
Philippinen
Katar
Ghana
Ukraine
Sri Lanka
Kenia
Trinidad und Tobago
Pakistan
Jordanien
Nigeria
Indien
Guatemala
Ecuador
Usbekistan
Vereinigte Staaten
Südkorea
Malaysia
Armenien
Norwegen
Senegal
El Salvador
Jamaika
Uruguay
Paraguay
Serbien
Sambia
Australien
Honduras
Gabun
Aserbaidschan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
AMD
Dram
NOK
Norwegische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
AZN
Manat
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund machen 9,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
Poland (Republic of) 5.375%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Dominican Republic 5.875%
Chile (Republic Of) 2.55%
Colombia (Republic Of) 8%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,26%Aktuelle Rendite
6,41%Durchschnittlicher Kupon
5,81%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 -2,91% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,20% | - |
| 1 Monat | -3,98% | - |
| 3 Monate | -1,77% | - |
| 6 Monate | -2,54% | - |
| 1 Jahr | +3,00% | +3,00% |
| 3 Jahre | +1,02% | +0,34% |
| 5 Jahre | +3,62% | +0,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,91% | -0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 6,03% |
| 2024 | 0,31$ | 5,85% |
| 2023 | 0,44$ | 8,45% |
| 2022 | 0,50$ | 8,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,04%
1 Jahr
5,35%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,20%
1 Jahr
-34,11%
3 Jahre
-34,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-21,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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