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Rathbone SICAV Ethical Bond Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,42 Mio. €
Positionen
207
Auflage
17.07.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund wurde am 17. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,42 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,01 €
Auflagedatum
17. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone SICAV Ethical Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Südafrika
Niederlande
Vereinigte Staaten
Italien
Schweiz
Belgien
Norwegen
Deutschland
Australien
Luxemburg
Regionen
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone SICAV Ethical Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund machen 23,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%
Axa SA 6.379%
Banco Santander, S.A. 2.25%
Legal & General Group PLC 3.75%
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%
Investec PLC 1.875%
NatWest Group PLC 3.622%
Aviva PLC 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,09%Aktuelle Rendite
5,63%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone SICAV Ethical Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Rathbone SICAV Ethical Bond Fund an?
Schüttet der Rathbone SICAV Ethical Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone SICAV Ethical Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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