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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
318,06 Mio. €
Positionen
311
Auflage
13.04.2018
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 13. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 318,06 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Equal Weight TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
318,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,28 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Türkei
Südafrika
Mexiko
Malaysia
Indien
Kolumbien
Indonesien
Argentinien
Rumänien
Polen
Nigeria
China
Dominikanische Republik
Peru
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Thailand
Serbien
Macao
Ägypten
Ungarn
Jordanien
Irak
Pakistan
Usbekistan
Philippinen
Guatemala
Uruguay
Mongolei
Israel
Sri Lanka
Senegal
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Paraguay
Ghana
Kasachstan
Jamaika
Taiwan
Angola
Costa Rica
Singapur
Saudi-Arabien
Sambia
Elfenbeinküste
Mosambik
Venezuela
Niederlande
Bahrain
Ecuador
Montenegro
Marokko
Benin
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
NGN
Naira
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
RSD
Serbischer Dinar
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
JOD
Jordanischer Dinar
IQD
Irakischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
MNT
Tugrik
ILS
Shekel
LKR
Sri-Lanka-Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
VEF
Venezolanischer Bolívar
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 35,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Bills 0%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Poland (Republic of) 6%
US Treasury Bond Future June 25
Argentina (Republic Of) 5%
Turkey (Republic of) 26.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,72%Aktuelle Rendite
7,74%Durchschnittlicher Kupon
7,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,20€ an Gewinn erzielt, also +6,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 13.4.2018 6,82% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,53% | - |
| 1 Monat | -2,86% | - |
| 3 Monate | +0,15% | - |
| 6 Monate | -1,37% | - |
| 1 Jahr | +3,49% | +3,48% |
| 3 Jahre | +11,78% | +3,74% |
| 5 Jahre | +18,61% | +3,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,82% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 6,13% |
| 2024 | 0,43$ | 6,13% |
| 2023 | 0,43$ | 6,39% |
| 2022 | 0,47$ | 6,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
4,22%
1 Jahr
5,65%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,03%
1 Jahr
-26,36%
3 Jahre
-26,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,48
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-9,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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