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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
346,25 Mio. €
Positionen
394
Auflage
14.03.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 14. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 346,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
346,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,86 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Australien
Vereinigtes Königreich
Indien
Brasilien
Mexiko
Italien
Frankreich
Spanien
Kolumbien
Niederlande
Indonesien
Kanada
Elfenbeinküste
Polen
Dänemark
Chile
Südkorea
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Luxemburg
Saudi-Arabien
Montenegro
Norwegen
Usbekistan
Nigeria
Deutschland
Südafrika
Philippinen
Kasachstan
Belgien
Irland
Türkei
Serbien
Kaimaninseln
Britische Jungferninseln
Jersey
China
Island
El Salvador
Thailand
Panama
Paraguay
Aserbaidschan
Schweiz
Schweden
Finnland
Slowenien
Malaysia
Angola
Tschechien
Kuwait
Hongkong
Bulgarien
Rumänien
Marokko
Griechenland
Puerto Rico
Vietnam
Estland
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
AZN
Manat
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 37,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
United States Treasury Bills 4.16%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4%
India (Republic of) 7.18%
India (Republic of) 7.02%
United States Treasury Bills 4.93075%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,93%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 14.3.2024 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,64% | - |
| 1 Monat | -1,92% | - |
| 3 Monate | -0,20% | - |
| 6 Monate | -0,87% | - |
| 1 Jahr | +2,61% | +2,61% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,10% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
2,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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