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AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
44,9 Mio. €
Positionen
294
Auflage
28.09.2018
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wurde am 28. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,9 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
44,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,61 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Tschechien
Polen
Kolumbien
China
Südafrika
Brasilien
Mexiko
Indien
Thailand
Indonesien
Ungarn
Malaysia
Peru
Singapur
Südkorea
Türkei
Chile
Hongkong
Ägypten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio enthalten:
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio machen 37,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.75%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
India (Republic of) 7.18%
Poland (Republic of) 5%
South Africa (Republic of) 7%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Peru (Republic Of) 7.3%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,08%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,36%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40€ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio beträgt seit dem 28.9.2018 1,74% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,37% | - |
| 1 Monat | -0,59% | - |
| 3 Monate | +3,54% | - |
| 6 Monate | -2,72% | - |
| 1 Jahr | +1,79% | +1,79% |
| 3 Jahre | +7,34% | +2,36% |
| 5 Jahre | +5,37% | +1,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,74% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 11,63% |
| 2024 | 1,01$ | 11,39% |
| 2023 | 1,02$ | 10,74% |
| 2022 | 1,05$ | 10,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
Volatilität
5,83%
1 Jahr
6,82%
3 Jahre
7,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,82%
1 Jahr
-29,15%
3 Jahre
-29,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,15
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-16,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
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