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PTAM Balanced Portfolio

ISIN
LU1821393946

WKN
HAFX89

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
91,21 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
19.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PTAM Balanced Portfolio wurde am 19. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,21 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der PTAM Balanced Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

91,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,69 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PTAM Balanced Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.572279999999996
29,57%

Deutschland

8.420770000000001
8,42%

Frankreich

4.559340000000001
4,56%

Niederlande

4.24796
4,25%

Schweiz

4.0492799999999995
4,05%

Vereinigtes Königreich

3.98034
3,98%

Italien

3.0033
3,00%

Japan

2.40843
2,41%

China

2.36316
2,36%

Indien

2.3004100000000003
2,30%

Spanien

2.08055
2,08%

Kanada

1.1709999999999998
1,17%

Dänemark

1.13131
1,13%

Taiwan

0.84927
0,85%

Australien

0.83909
0,84%

Südkorea

0.74804
0,75%

Schweden

0.7266199999999999
0,73%

Mexiko

0.56823
0,57%

Brasilien

0.51312
0,51%

Finnland

0.50393
0,50%

Indonesien

0.44955
0,45%

Belgien

0.44811999999999996
0,45%

Hongkong

0.39588
0,40%

Irland

0.39173
0,39%

Macao

0.35163
0,35%

Norwegen

0.34485000000000005
0,34%

Polen

0.3235
0,32%

Österreich

0.24611999999999998
0,25%

Tschechien

0.2353
0,24%

Südafrika

0.22287
0,22%

Chile

0.20046
0,20%

Ungarn

0.18704
0,19%

Singapur

0.18561
0,19%

Rumänien

0.17883
0,18%

Philippinen

0.14732
0,15%

Portugal

0.14603
0,15%

Neuseeland

0.13459
0,13%

Peru

0.12897
0,13%

Kaimaninseln

0.12834
0,13%

Belize

0.10598
0,11%

Slowakei

0.10475
0,10%

Mongolei

0.1033
0,10%

Kolumbien

0.10174
0,10%

Israel

0.10069
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09768
0,10%

Thailand

0.09186
0,09%

Türkei

0.08022
0,08%

Slowenien

0.07701
0,08%

Argentinien

0.07203
0,07%

Dominikanische Republik

0.06868
0,07%

Ägypten

0.05899
0,06%

Sri Lanka

0.05419
0,05%

Griechenland

0.0529
0,05%

Katar

0.05187
0,05%

Litauen

0.04996
0,05%

Panama

0.04994
0,05%

Serbien

0.04823
0,05%

Georgien

0.0417
0,04%

Lettland

0.04034
0,04%

Ukraine

0.03886
0,04%

Island

0.03819
0,04%

Ecuador

0.03755
0,04%

Elfenbeinküste

0.03627
0,04%

Ghana

0.02865
0,03%

El Salvador

0.02787
0,03%

Luxemburg

0.026889999999999997
0,03%

Pakistan

0.02496
0,02%

Estland

0.02375
0,02%

Oman

0.02344
0,02%

Kenia

0.02241
0,02%

Vietnam

0.02163
0,02%

Uruguay

0.02147
0,02%

Bulgarien

0.02058
0,02%

Paraguay

0.01961
0,02%

Usbekistan

0.01888
0,02%

Senegal

0.0187
0,02%

Bahrain

0.0182
0,02%

Costa Rica

0.01677
0,02%

Bermuda

0.01662
0,02%

Saudi-Arabien

0.014750000000000001
0,01%

Jersey

0.01385
0,01%

Nordmazedonien

0.01368
0,01%

Benin

0.01207
0,01%

Jordanien

0.01093
0,01%

Montenegro

0.01009
0,01%

Marokko

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
35.77771
35,78%
Amerika
32.70232
32,70%
Asien
11.094180000000007
11,09%
Ozeanien
0.97368
0,97%
Afrika
0.42861999999999995
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PTAM Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
29.639849999999996
29,64%
EUR
Euro
24.435840000000002
24,44%
CHF
Schweizer Franken
4.04949
4,05%
GBP
Pfund Sterling
3.98034
3,98%
JPY
Japanischer Yen
2.40843
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
2.36316
2,36%
INR
Indische Rupie
2.3004100000000003
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1709999999999998
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.13131
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84927
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.83909
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74804
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.7266199999999999
0,73%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56823
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.51312
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44955
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39588
0,40%
MOP
Macau-Pataca
0.35163
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.34485000000000005
0,34%
PLN
Złoty
0.3235
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.2353
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22287
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20046
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18704
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18561
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17883
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.14732
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13459
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12897
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12834
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.10598
0,11%
MNT
Tugrik
0.1033
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10174
0,10%
ILS
Shekel
0.10069
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09768
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09186
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08022
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07203
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06868
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06703999999999999
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05899
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05419
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05187
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04994
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04823
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.0417
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03886
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03819
0,04%
GHS
Cedi
0.02865
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02496
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02344
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02241
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02163
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02147
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02058
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01961
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01888
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0182
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01677
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01662
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.014750000000000001
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01385
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01368
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01093
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PTAM Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.39659
43,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PTAM Balanced Portfolio machen 43,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
5.02507
5,03%
BGF Sustainable World Bond D2 USD
4.92348
4,92%
PTAM Global Allocation I
4.86103
4,86%
Fidelity Global Technology Y-Dis-EUR
4.59023
4,59%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
4.32007
4,32%
Dimensional Gl Cor Eq LC ESG Sc EUR D
4.24164
4,24%
JPM Pacific Equity C (acc) EUR
4.06649
4,07%
Diversified Bond Opp. 2025 I1
4.01758
4,02%
XAIA Credit Basis II (I)
3.69742
3,70%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD
3.65358
3,65%

Branchen

Der PTAM Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.07176
4,07%
Halbleiter
3.06898
3,07%
Pharmaunternehmen
2.67659
2,68%
Industrieprodukte
2.5891
2,59%
Versicherungen
2.35878
2,36%
Hardware
2.35722
2,36%
Banken
2.02484
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.7875
1,79%
Medizinprodukte & Geräte
1.30934
1,31%
Interaktive Medien
1.27125
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.23241
1,23%
Regulierte Versorger
1.10615
1,11%
Öl & Gas
1.08916
1,09%
Chemikalien
1.01849
1,02%
Kapitalmärkte
0.83546
0,84%
Telekommunikation
0.81783
0,82%
Unternehmensdienste
0.81318
0,81%
Bauwesen
0.70224
0,70%
Basiskonsumgüter
0.66315
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64736
0,65%
Metalle & Bergbau
0.56815
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55055
0,55%
Biotechnologie
0.54903
0,55%
Medien
0.52068
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.50059
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.47938
0,48%
Transport
0.44331
0,44%
Reisen & Freizeit
0.43398
0,43%
Vermögensverwaltung
0.42229
0,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38122
0,38%
Schwere Maschinen
0.35025
0,35%
Krankenversicherungen
0.33302
0,33%
Immobilien
0.33099
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.3231
0,32%
REITs
0.3051
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.30248
0,30%
Industrievertrieb
0.26736
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.25727
0,26%
Restaurants
0.22636
0,23%
Konglomerate
0.22363
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.22057
0,22%
Baustoffe
0.20944
0,21%
Abfallwirtschaft
0.17273
0,17%
Tabakprodukte
0.16188
0,16%
Haushaltsprodukte
0.15389
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.12234
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10991
0,11%
Forsterzeugnisse
0.08611
0,09%
Landwirtschaft
0.08352
0,08%
Private Dienstleistungen
0.08074
0,08%
Stahl
0.07244
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07116
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03228
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03207
0,03%
Bildung
0.00402
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PTAM Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PTAM Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 170,10€ an Gewinn erzielt, also +17,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PTAM Balanced Portfolio beträgt seit dem 19.7.2018 17,01% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-3,96%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-4,73%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-6,99%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-5,14%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
-2,13%-2,13%
3 Jahre
?
12.4.2022 - 12.4.2025
-2,90%-0,97%
5 Jahre
?
12.4.2020 - 12.4.2025
+22,89%+4,21%
10 Jahre --
Max
?
19.7.2018 - 12.4.2025
+17,01%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PTAM Balanced Portfolio
Volatilität
?
5,29%
1 Jahr
5,13%
3 Jahre
5,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,65%
1 Jahr
-15,85%
3 Jahre
-15,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PTAM Balanced Portfolio um maximal
-9,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PTAM Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim PTAM Balanced Portfolio an?

Schüttet der PTAM Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PTAM Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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