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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF

ISIN
LU1821895882

WKN
A2JRF3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
52,29 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
15.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF wurde am 15. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,29 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.68431
39,68%

Schweiz

17.83932
17,84%

Vereinigtes Königreich

3.97218
3,97%

Deutschland

3.8911899999999995
3,89%

Frankreich

3.64111
3,64%

Japan

3.59773
3,60%

Bermuda

2.19473
2,19%

Kanada

1.81479
1,81%

China

1.5664900000000002
1,57%

Niederlande

1.29306
1,29%

Spanien

1.1241400000000001
1,12%

Italien

1.00815
1,01%

Australien

0.90484
0,90%

Taiwan

0.84653
0,85%

Mexiko

0.8295299999999999
0,83%

Indien

0.76513
0,77%

Österreich

0.67925
0,68%

Brasilien

0.66341
0,66%

Irland

0.5702400000000001
0,57%

Südafrika

0.56676
0,57%

Südkorea

0.55049
0,55%

Dänemark

0.43583
0,44%

Saudi-Arabien

0.41926
0,42%

Kolumbien

0.38262999999999997
0,38%

Indonesien

0.37317999999999996
0,37%

Schweden

0.35166
0,35%

Vereinigte Arabische Emirate

0.34034
0,34%

Singapur

0.29813
0,30%

Malaysia

0.2632
0,26%

Peru

0.22965
0,23%

Belgien

0.21425
0,21%

Polen

0.20589000000000002
0,21%

Rumänien

0.20332
0,20%

Norwegen

0.19374
0,19%

Hongkong

0.17756
0,18%

Kaimaninseln

0.156
0,16%

Türkei

0.14142
0,14%

Slowakei

0.13294
0,13%

Finnland

0.13198000000000001
0,13%

Tschechien

0.13
0,13%

Chile

0.11641
0,12%

Neuseeland

0.11206
0,11%

Luxemburg

0.10725
0,11%

Portugal

0.10248
0,10%

Usbekistan

0.0921
0,09%

Ungarn

0.08232
0,08%

Ghana

0.0758
0,08%

Argentinien

0.07285
0,07%

Bahamas

0.06732
0,07%

Elfenbeinküste

0.06295
0,06%

Belize

0.0608
0,06%

Ägypten

0.0563
0,06%

Angola

0.04889
0,05%

Nigeria

0.0474
0,05%

Kasachstan

0.0413
0,04%

Kamerun

0.0399
0,04%

Ecuador

0.03674
0,04%

Thailand

0.03608
0,04%

Pakistan

0.0333
0,03%

Israel

0.03112
0,03%

Georgien

0.02939
0,03%

Tadschikistan

0.02927
0,03%

Dominikanische Republik

0.02906
0,03%

Panama

0.02814
0,03%

Katar

0.02776
0,03%

Sambia

0.02138
0,02%

Litauen

0.02123
0,02%

Gabun

0.02067
0,02%

Macao

0.018779999999999998
0,02%

Senegal

0.018
0,02%

Philippinen

0.01766
0,02%

Kuwait

0.015220000000000001
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01433
0,01%

Puerto Rico

0.01423
0,01%

Jersey

0.01386
0,01%

Ukraine

0.01308
0,01%

Russland

0.012740000000000001
0,01%

Serbien

0.01206
0,01%

Paraguay

0.01083
0,01%

Mosambik

0.0103
0,01%

Regionen

Amerika
46.1895
46,19%
Europa
36.40336
36,40%
Asien
9.95724
9,96%
Ozeanien
1.0169
1,02%
Afrika
0.9783200000000001
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF enthalten:
USD
US Dollar
39.735730000000004
39,74%
CHF
Schweizer Franken
17.83932
17,84%
EUR
Euro
12.936220000000002
12,94%
GBP
Pfund Sterling
3.97218
3,97%
JPY
Japanischer Yen
3.59773
3,60%
BMD
Bermuda-Dollar
2.19473
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.81479
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.5664900000000002
1,57%
AUD
Australischer Dollar
0.90484
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84653
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8295299999999999
0,83%
INR
Indische Rupie
0.76513
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.66341
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56676
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55049
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.43583
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.41926
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38262999999999997
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37317999999999996
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.35166
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.34034
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.29813
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2632
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.22965
0,23%
PLN
Złoty
0.20589000000000002
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20332
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19374
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17756
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.156
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14142
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11641
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11206
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0921
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08232
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08095000000000001
0,08%
GHS
Cedi
0.0758
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07285
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06732
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.0608
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06057
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0563
0,06%
AOA
Kwanza
0.04889
0,05%
NGN
Naira
0.0474
0,05%
KZT
Tenge
0.0413
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03608
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0333
0,03%
ILS
Shekel
0.03112
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02939
0,03%
TJS
Somoni
0.02927
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02906
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02814
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02776
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02138
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.018779999999999998
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01766
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.015220000000000001
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01433
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01386
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01308
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.012740000000000001
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01206
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01083
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0103
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.796229999999994
56,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF machen 56,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
8.74794
8,75%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A
8.1135
8,11%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G
6.65291
6,65%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc
6.5308
6,53%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF
6.43861
6,44%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc
4.98142
4,98%
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc
4.07257
4,07%
Vontobel Fd II Megatrends G USD
4.05364
4,05%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G
4.04738
4,05%
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD
3.15746
3,16%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.78335
4,78%
Software
3.61566
3,62%
Halbleiter
3.59749
3,60%
Zykl. Konsumgüter
3.12697
3,13%
Hardware
2.97684
2,98%
Versicherungen
2.91693
2,92%
Banken
2.8611
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.74568
2,75%
Immobilien
2.55941
2,56%
Industrieprodukte
2.53391
2,53%
Interaktive Medien
1.81422
1,81%
Medizinprodukte & Geräte
1.53039
1,53%
Chemikalien
1.39991
1,40%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15072
1,15%
Öl & Gas
0.99147
0,99%
Bauwesen
0.89367
0,89%
Kapitalmärkte
0.87165
0,87%
Vermögensverwaltung
0.79434
0,79%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77819
0,78%
Telekommunikation
0.77753
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.73581
0,74%
Regulierte Versorger
0.71876
0,72%
Transport
0.71672
0,72%
Basiskonsumgüter
0.43285
0,43%
Konglomerate
0.4309
0,43%
Unternehmensdienste
0.42159
0,42%
Krankenversicherungen
0.35548
0,36%
Reisen & Freizeit
0.34789
0,35%
Baustoffe
0.33303
0,33%
Schwere Maschinen
0.30144
0,30%
Medien
0.29329
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28766
0,29%
Biotechnologie
0.26827
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.2327
0,23%
REITs
0.2281
0,23%
Metalle & Bergbau
0.21358
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.196
0,20%
Restaurants
0.18251
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17701
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.14952
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.148
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12181
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.08348
0,08%
Abfallwirtschaft
0.08208
0,08%
Tabakprodukte
0.0818
0,08%
Stahl
0.07177
0,07%
Industrievertrieb
0.07163
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06857
0,07%
Landwirtschaft
0.0681
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05735
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0364
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03258
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02117
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01221
0,01%
Bildung
0.00353
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,80€ an Gewinn erzielt, also +5,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF beträgt seit dem 15.6.2018 5,48% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-2,88%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-7,77%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-8,75%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-7,77%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-4,79%-4,79%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-5,10%-1,71%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+11,42%+2,19%
10 Jahre --
Max
?
15.6.2018 - 11.4.2025
+5,48%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF
Volatilität
?
6,99%
1 Jahr
5,85%
3 Jahre
5,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,01%
1 Jahr
-18,63%
3 Jahre
-18,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF um maximal
-13,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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