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Schroder International Selection Fund Global Target Return

ISIN
LU1823147738

WKN
A2JMPP

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
328,03 Mio. €
Positionen
?
740
Auflage
?
06.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 6. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 328,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

328,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,47 Mio. €

Auflagedatum

6. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Target Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.84722
48,85%

Australien

13.34819
13,35%

Vereinigtes Königreich

4.39696
4,40%

Deutschland

3.82816
3,83%

Bermuda

2.89114
2,89%

Frankreich

1.98935
1,99%

Japan

1.5053100000000001
1,51%

Schweiz

1.47462
1,47%

Kanada

1.40098
1,40%

China

1.37795
1,38%

Niederlande

1.3239299999999998
1,32%

Spanien

1.14341
1,14%

Indien

1.04874
1,05%

Italien

0.8764600000000001
0,88%

Taiwan

0.87196
0,87%

Irland

0.82159
0,82%

Brasilien

0.8008299999999999
0,80%

Mexiko

0.72892
0,73%

Neuseeland

0.7255199999999999
0,73%

Südafrika

0.6640900000000001
0,66%

Indonesien

0.66147
0,66%

Singapur

0.65367
0,65%

Südkorea

0.5431
0,54%

Schweden

0.36431
0,36%

Ungarn

0.35053
0,35%

Polen

0.34425
0,34%

Hongkong

0.31947000000000003
0,32%

Norwegen

0.30557999999999996
0,31%

Kaimaninseln

0.2738
0,27%

Dänemark

0.25118999999999997
0,25%

Belgien

0.24342
0,24%

Malaysia

0.23732
0,24%

Österreich

0.232
0,23%

Türkei

0.20004
0,20%

Kolumbien

0.18723
0,19%

Philippinen

0.17396999999999999
0,17%

Tschechien

0.16763
0,17%

Finnland

0.16688
0,17%

Macao

0.13696
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13226
0,13%

Peru

0.12844
0,13%

Nigeria

0.10904
0,11%

Saudi-Arabien

0.10822999999999999
0,11%

Thailand

0.10511
0,11%

Rumänien

0.09651
0,10%

Sri Lanka

0.08988
0,09%

Elfenbeinküste

0.08361
0,08%

Portugal

0.07629999999999999
0,08%

Dominikanische Republik

0.05645
0,06%

Ägypten

0.053380000000000004
0,05%

Slowenien

0.05069
0,05%

Argentinien

0.05038
0,05%

Pakistan

0.04734
0,05%

Israel

0.035820000000000005
0,04%

Panama

0.03568
0,04%

Sambia

0.0346
0,03%

Slowakei

0.03382
0,03%

Griechenland

0.03133
0,03%

Kroatien

0.0186
0,02%

Bahamas

0.01823
0,02%

Lettland

0.01804
0,02%

Katar

0.01759
0,02%

Chile

0.01657
0,02%

Island

0.01619
0,02%

Jersey

0.01368
0,01%

Angola

0.0107
0,01%

Regionen

Amerika
55.309149999999995
55,31%
Europa
18.653259999999992
18,65%
Ozeanien
14.07371
14,07%
Asien
8.410170000000003
8,41%
Afrika
0.9575300000000001
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:
USD
US Dollar
48.84894
48,85%
AUD
Australischer Dollar
13.34819
13,35%
EUR
Euro
10.847299999999997
10,85%
GBP
Pfund Sterling
4.39696
4,40%
BMD
Bermuda-Dollar
2.89114
2,89%
JPY
Japanischer Yen
1.5053100000000001
1,51%
CHF
Schweizer Franken
1.47462
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40098
1,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.37795
1,38%
INR
Indische Rupie
1.04874
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.87196
0,87%
BRL
Brasilianischer Real
0.8008299999999999
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.72892
0,73%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7255199999999999
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6640900000000001
0,66%
IDR
Indonesische Rupiah
0.66147
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.65367
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5431
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.36431
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.35053
0,35%
PLN
Złoty
0.34425
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31947000000000003
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.30557999999999996
0,31%
KYD
Kaiman-Dollar
0.2738
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.25118999999999997
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23732
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.20004
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18723
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17396999999999999
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16763
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.13696
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13226
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12844
0,13%
NGN
Naira
0.10904
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10822999999999999
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10511
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09651
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08988
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08361
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05645
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.053380000000000004
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.05038
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04734
0,05%
ILS
Shekel
0.035820000000000005
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03568
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0346
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.0186
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01823
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01759
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01657
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01619
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01368
0,01%
AOA
Kwanza
0.0107
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.09445
46,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 46,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
8.38333
8,38%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
5.87685
5,88%
Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M
5.63347
5,63%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV
4.88529
4,89%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.84869
4,85%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
3.84304
3,84%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
3.43586
3,44%
Swap/03/17/2030/P:USD 2.49100 /R:USD/USCPI/1M
3.3153
3,32%
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR
2.93933
2,94%
Schroder ISF Commodity I Acc USD
2.93329
2,93%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.30599
0,31%
Halbleiter
0.24624
0,25%
Hardware
0.21999
0,22%
Interaktive Medien
0.15929
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.14535
0,15%
Pharmaunternehmen
0.12182
0,12%
Versicherungen
0.10998
0,11%
Öl & Gas
0.09119
0,09%
Banken
0.08972
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07313
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.05845
0,06%
Regulierte Versorger
0.05689
0,06%
REITs
0.05272
0,05%
Kapitalmärkte
0.05236
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05136
0,05%
Basiskonsumgüter
0.05054
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04957
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04528
0,05%
Krankenversicherungen
0.04393
0,04%
Medien
0.03659
0,04%
Telekommunikation
0.03649
0,04%
Industrieprodukte
0.03551
0,04%
Chemikalien
0.02986
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02959
0,03%
Transport
0.02939
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02869
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02746
0,03%
Restaurants
0.02553
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02381
0,02%
Tabakprodukte
0.01826
0,02%
Schwere Maschinen
0.01716
0,02%
Bauwesen
0.01462
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01441
0,01%
Unternehmensdienste
0.01408
0,01%
Biotechnologie
0.01151
0,01%
Konglomerate
0.01139
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01082
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00912
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00713
0,01%
Abfallwirtschaft
0.007
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00652
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00586
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00573
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00552
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00528
0,01%
Industrievertrieb
0.00526
0,01%
Immobilien
0.00377
0,00%
Landwirtschaft
0.00342
0,00%
Baustoffe
0.00314
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00271
0,00%
Stahl
0.00241
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00237
0,00%
Bildung
0.00142
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00079
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,00€ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +459,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 9.4.2025 1,91% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 12.4.2025
+1,91%+1,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Target Return finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,25$
20247,08$
20234,60$
20225,69$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Target Return um maximal
-1,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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