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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

ISIN
LU1830996044

WKN
A2JNMM

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
101,92 Mio. €
Positionen
?
354
Auflage
?
13.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 13. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,92 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,96 Mio. €

Auflagedatum

13. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

47.92181
47,92%

Vereinigte Staaten

36.88203
36,88%

Kolumbien

11.59053
11,59%

Indonesien

9.22891
9,23%

Brasilien

6.44591
6,45%

Südafrika

5.40271
5,40%

Deutschland

5.35514
5,36%

Peru

3.4051
3,41%

Südkorea

3.22689
3,23%

Mexiko

2.99685
3,00%

Malaysia

2.71888
2,72%

Thailand

2.43332
2,43%

Kanada

2.37841
2,38%

Rumänien

2.28218
2,28%

Türkei

2.26161
2,26%

Tschechien

1.94279
1,94%

Chile

1.89342
1,89%

Vereinigte Arabische Emirate

1.86537
1,87%

China

1.43915
1,44%

Philippinen

1.37423
1,37%

Frankreich

1.31232
1,31%

Ungarn

1.14271
1,14%

Argentinien

1.02037
1,02%

Ukraine

1.00962
1,01%

Polen

0.94301
0,94%

Elfenbeinküste

0.68196
0,68%

Jordanien

0.59414
0,59%

Ecuador

0.58478
0,58%

Usbekistan

0.57875
0,58%

Uruguay

0.57012
0,57%

Angola

0.47887
0,48%

Panama

0.46517
0,47%

Ägypten

0.45526
0,46%

Sri Lanka

0.45098
0,45%

Georgien

0.41297
0,41%

Serbien

0.40971
0,41%

Ghana

0.38478
0,38%

Kenia

0.38252
0,38%

Bahrain

0.38081
0,38%

Pakistan

0.36274
0,36%

Nigeria

0.3608
0,36%

Venezuela

0.31428
0,31%

Sambia

0.31017
0,31%

Paraguay

0.2532
0,25%

Ruanda

0.22417
0,22%

Senegal

0.18044
0,18%

Honduras

0.12855
0,13%

Barbados

0.05192
0,05%

Regionen

Amerika
65.57553999999999
65,58%
Europa
62.319379999999995
62,32%
Asien
30.73385
30,73%
Afrika
8.86168
8,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
47.92181
47,92%
USD
US Dollar
37.46681
37,47%
COP
Kolumbianischer Peso
11.59053
11,59%
IDR
Indonesische Rupiah
9.22891
9,23%
EUR
Euro
6.667459999999999
6,67%
BRL
Brasilianischer Real
6.44591
6,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.40271
5,40%
PEN
Peruanischer Sol
3.4051
3,41%
KRW
Südkoreanischer Won
3.22689
3,23%
MXN
Mexikanischer Peso
2.99685
3,00%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.71888
2,72%
THB
Thailändischer Baht
2.43332
2,43%
CAD
Kanadischer Dollar
2.37841
2,38%
RON
Rumänischer Leu
2.28218
2,28%
TRY
Türkische Lira
2.26161
2,26%
CZK
Tschechische Krone
1.94279
1,94%
CLP
Chilenischer Peso
1.89342
1,89%
AED
Arabischer Dirham
1.86537
1,87%
CNY
Renminbi Yuan
1.43915
1,44%
PHP
Philippinischer Peso
1.37423
1,37%
HUF
Ungarische Forint
1.14271
1,14%
ARS
Argentinischer Peso
1.02037
1,02%
UAH
Hrywnja
1.00962
1,01%
PLN
Złoty
0.94301
0,94%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.8624
0,86%
JOD
Jordanischer Dinar
0.59414
0,59%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.57875
0,58%
UYU
Uruguayischer Peso
0.57012
0,57%
AOA
Kwanza
0.47887
0,48%
PAB
Panamaischer Balboa
0.46517
0,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.45526
0,46%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.45098
0,45%
GEL
Georgischer Lari
0.41297
0,41%
RSD
Serbischer Dinar
0.40971
0,41%
GHS
Cedi
0.38478
0,38%
KES
Kenia-Schilling
0.38252
0,38%
BHD
Bahrain-Dinar
0.38081
0,38%
PKR
Pakistanische Rupie
0.36274
0,36%
NGN
Naira
0.3608
0,36%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.31428
0,31%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.31017
0,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.2532
0,25%
RWF
Ruanda-Franc
0.22417
0,22%
HNL
Lempira
0.12855
0,13%
BBD
Barbados-Dollar
0.05192
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.580980000000004
58,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund machen 58,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
11.30015
11,30%
10 Year Treasury Note Future June 25
9.53321
9,53%
5 Year Treasury Note Future June 25
9.07705
9,08%
Colombia (Republic Of) 7.5%
8.46979
8,47%
Euro Schatz Future Mar 25
4.84108
4,84%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
3.30766
3,31%
US Treasury Bond Future June 25
3.12662
3,13%
Inter-American Development Bank 7.35%
3.1258
3,13%
Indonesia (Republic of) 7.5%
2.90102
2,90%
South Africa (Republic of) 7%
2.8986
2,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
68.52282
68,52%
Unternehmensanleihen
6.90841
6,91%
Besicherte Anleihen
0.04138
0,04%
Wandelanleihen
-
Cash
18.1938
18,19%

Ratings
?

AAA
5.90712
5,91%
AA
4.63158
4,63%
A
12.66873
12,67%
BBB
42.79876
42,80%
BB
21.32508
21,33%
B
6.14241
6,14%
Unter B
6.21672
6,22%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
84.16162
84,16%
3 bis 5 Jahre
22.07606
22,08%
5 bis 7 Jahre
21.3742
21,37%
7 bis 10 Jahre
18.94802
18,95%
10 bis 15 Jahre
8.32062
8,32%
20 bis 30 Jahre
7.96428
7,96%
15 bis 20 Jahre
6.52922
6,53%
Über 30 Jahre
2.46057
2,46%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,08%
Aktuelle Rendite
6,61%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 13.6.2018 -0,02% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-4,19%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-5,21%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-8,01%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,82%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-1,89%-1,89%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
-2,75%-0,92%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+6,51%+1,27%
10 Jahre --
Max
?
13.6.2018 - 11.4.2025
-0,02%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
?
5,36%
1 Jahr
6,61%
3 Jahre
7,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,63%
1 Jahr
-24,09%
3 Jahre
-24,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund um maximal
-17,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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