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responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund

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TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
500,33 Mio. €
Positionen
?
245
Auflage
?
31.12.2019

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund wurde am 31. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 500,33 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

500,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,68 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

2.20361
2,20%

Kolumbien

2.15941
2,16%

Panama

1.15476
1,15%

Türkei

1.14548
1,15%

Ecuador

0.54105
0,54%

Peru

0.18849
0,19%

Regionen

Amerika
3.8552199999999996
3,86%
Europa
2.20361
2,20%
Asien
1.33397
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
2.20361
2,20%
COP
Kolumbianischer Peso
2.15941
2,16%
PAB
Panamaischer Balboa
1.15476
1,15%
TRY
Türkische Lira
1.14548
1,15%
USD
US Dollar
0.54105
0,54%
PEN
Peruanischer Sol
0.18849
0,19%

Diversifikation

Wie breit der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.999430000000004
22,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund machen 22,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc
8.76326
8,76%
Joint-Stock Co Microfin 7.85%/24-160726
2.02338
2,02%
Jsicb Ipak Yuli Bank 20%/23-250425
1.62987
1,63%
Procredit Holding Frn/22-300633
1.55388
1,55%
Chongho Bridge 5.8%/24-270825
1.49098
1,49%
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.
1.41533
1,42%
Equity Bank Limited Frn 21-151228
1.36465
1,36%
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128
1.31433
1,31%
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128
1.24361
1,24%
Agricover Frn/23-200727
1.20014
1,20%

Anlageklassen

Allokation

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
53.33688
53,34%
3 bis 5 Jahre
15.37702
15,38%
7 bis 10 Jahre
10.17971
10,18%
5 bis 7 Jahre
3.58906
3,59%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,68%
Aktuelle Rendite
6,51%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 95,60€ an Gewinn erzielt, also +9,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund beträgt seit dem 31.12.2019 9,56% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
24.3.2025 - 31.3.2025
+0,27%-
1 Monat
?
28.2.2025 - 31.3.2025
+0,27%-
3 Monate
?
31.12.2024 - 31.3.2025
+0,86%-
6 Monate
?
30.9.2024 - 31.3.2025
+1,63%-
1 Jahr
?
31.3.2024 - 31.3.2025
+3,44%+3,44%
3 Jahre
?
31.3.2022 - 31.3.2025
+5,97%+1,93%
5 Jahre
?
31.3.2020 - 31.3.2025
+8,86%+1,71%
10 Jahre --
Max
?
31.12.2019 - 31.3.2025
+9,56%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,05CHF0,04%
20220,50CHF0,49%
20210,50CHF0,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund
Volatilität
?
0,83%
1 Jahr
0,67%
3 Jahre
0,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,03%
1 Jahr
-0,58%
3 Jahre
-1,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,14
1 Jahr
2,89
3 Jahre
1,75
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund an?

Schüttet der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund?

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