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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
892,2 Mio. €
Positionen
164
Auflage
01.08.2018
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 892,2 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
892,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,08 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Australien
Kanada
Niederlande
Spanien
Japan
Dänemark
Schweden
Schweiz
Finnland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus machen 18,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 5.3866%
Inter-American Development Bank 4.6551%
European Bank For Reconstruction & Development 4.7093%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3648%
Caterpillar Financial Services Corp. 4.9039%
Citigroup Inc. 5.2539%
Bank of Montreal 5.2376%
Wells Fargo & Co. 3.377%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.007%
Huntington National Bank Maryland 5.115%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,63%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Aktuelle Rendite
3,53%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus beträgt seit dem 1.8.2018 20,15% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,49% | - |
| 1 Monat | -0,30% | - |
| 3 Monate | +0,32% | - |
| 6 Monate | +1,94% | - |
| 1 Jahr | +4,08% | +4,08% |
| 3 Jahre | +15,63% | +4,91% |
| 5 Jahre | +24,64% | +4,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,15% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14$ | 5,97% |
| 2024 | 0,56$ | 5,96% |
| 2023 | 0,51$ | 5,52% |
| 2022 | 0,28$ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Volatilität
0,80%
1 Jahr
1,05%
3 Jahre
1,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,66%
1 Jahr
-2,16%
3 Jahre
-7,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,21
1 Jahr
4,63
3 Jahre
4,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
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