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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
466,77 Mio. €
Positionen
186
Auflage
01.08.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 466,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
466,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,72 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Spanien
Türkei
Kanada
Mexiko
Singapur
Macao
Brasilien
Dänemark
Kolumbien
Chile
Griechenland
Norwegen
Japan
Ghana
Ungarn
Nigeria
Rumänien
Österreich
Belgien
Costa Rica
Indien
Finnland
Sambia
Tschechien
Schweden
Polen
China
Hongkong
Indonesien
Thailand
Südkorea
Jamaika
Irland
Malaysia
Philippinen
Taiwan
Südafrika
Sri Lanka
Saudi-Arabien
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Pakistan
Israel
Kasachstan
Guatemala
Panama
Paraguay
Serbien
Mongolei
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
JMD
Jamaika-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
ILS
Shekel
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit machen 20,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD
TDC Net AS 5.186%
Silverstone Master Issuer PLC 5.04187%
FCT Credit Agricole Habitat 2024 3.291%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 3.306%
Virgin Money UK PLC 3.375%
Holmes Master Issuer PLC 5.05886%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank 3.25%
British Telecommunications PLC 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,16%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Aktuelle Rendite
5,80%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 1.8.2018 18,37% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,26% | - |
| 1 Monat | -1,41% | - |
| 3 Monate | -0,16% | - |
| 6 Monate | +0,58% | - |
| 1 Jahr | +5,15% | +5,15% |
| 3 Jahre | +12,26% | +3,89% |
| 5 Jahre | +18,61% | +3,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,37% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 6,84% |
| 2024 | 0,61$ | 6,84% |
| 2023 | 0,42$ | 4,86% |
| 2022 | 0,41$ | 4,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
1,68%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
1,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,94%
1 Jahr
-7,59%
3 Jahre
-8,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,88
1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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