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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
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TER
1,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Positionen
291
Auflage
04.10.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wurde am 4. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,19 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Türkei
Kolumbien
Indien
Saudi-Arabien
Kasachstan
Irland
Chile
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Ghana
Vereinigte Staaten
Südafrika
Ungarn
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
China
Rumänien
Panama
Usbekistan
Ägypten
Argentinien
Zypern
Marokko
Georgien
Israel
Niederlande
Bahamas
Gabun
Österreich
Lettland
Ecuador
Australien
Hongkong
Oman
Malaysia
Pakistan
Norwegen
Estland
Kamerun
Litauen
Kaimaninseln
Ukraine
Senegal
Elfenbeinküste
Trinidad und Tobago
Jamaika
Mosambik
Tadschikistan
Angola
Macao
Südkorea
Kanada
Thailand
Luxemburg
Singapur
Katar
Philippinen
Polen
Kuwait
Japan
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
BSD
Bahama-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
TJS
Somoni
AOA
Kwanza
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond machen 27,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Jun25
Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset
Vontobel EM Investment Grade I USD
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
Brazil (Federative Republic) 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,17%Aktuelle Rendite
7,64%Durchschnittlicher Kupon
7,15%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,20€ an Gewinn erzielt, also +7,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 4.10.2018 7,72% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,63% | - |
| 1 Monat | -3,51% | - |
| 3 Monate | -0,56% | - |
| 6 Monate | -1,28% | - |
| 1 Jahr | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre | -4,97% | -1,67% |
| 5 Jahre | +23,64% | +4,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,72% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,11$ | 5,28% |
| 2024 | 3,85$ | 4,99% |
| 2023 | 3,85$ | 5,06% |
| 2022 | 4,85$ | 5,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
4,27%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
6,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,84%
1 Jahr
-30,22%
3 Jahre
-30,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
-
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.04.2024.
-22,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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