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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
187,1 Mio. €
Positionen
117
Auflage
05.11.2018
Kurs
NAV
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€
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1M
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6M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities wurde am 5. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
187,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,98 €
Auflagedatum
5. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Irland
Niederlande
Australien
Italien
Frankreich
Kaimaninseln
Vereinigte Staaten
Portugal
Deutschland
Bermuda
Jersey
Luxemburg
Spanien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities machen 17,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Holmes Master Issuer PLC 5.1092%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.36353%
Jubilee Place 6 BV 3.301%
Barley Hill No2 PLC 6.16422%
Aqueduct European Clo 5-2020 Designated Activity Company 3.774%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.835%
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.63065%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 77 B LTD 5.54626%
Green Storm 2025 BV 2.7754%
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4 Series 2024-4 5.7375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,68%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 95,10€ an Gewinn erzielt, also +9,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities beträgt seit dem 5.11.2018 9,51% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,82% | - |
| 1 Monat | -0,87% | - |
| 3 Monate | -0,16% | - |
| 6 Monate | +0,97% | - |
| 1 Jahr | +3,54% | +3,54% |
| 3 Jahre | +9,54% | +3,05% |
| 5 Jahre | +18,57% | +3,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,51% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,74€ | 4,89% |
| 2023 | 3,23€ | 3,39% |
| 2022 | 2,12€ | 2,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
Volatilität
0,48%
1 Jahr
1,27%
3 Jahre
1,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,87%
1 Jahr
-7,20%
3 Jahre
-8,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,42
1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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