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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
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TER
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
54,73 Mio. €
Positionen
66
Auflage
02.10.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
54,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Nigeria
Türkei
Saudi-Arabien
Rumänien
Ukraine
Kolumbien
Panama
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Argentinien
Elfenbeinküste
Togo
Ecuador
Tunesien
Benin
Ghana
Ungarn
Brasilien
Irland
Jordanien
Usbekistan
Ägypten
Venezuela
China
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign enthalten:
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
TND
Tunesischer Dinar
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign machen 40,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%
Colombia (Republic Of) 5%
Panama (Republic of) 4.3%
Boi Finance BV 7.5%
Sharjah (Government of) 4%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Romania (Republic Of) 3.375%
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,13%Aktuelle Rendite
7,09%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign beträgt seit dem 2.10.2024 -2,39% (entspricht -2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,64% | - |
| 1 Monat | -3,74% | - |
| 3 Monate | -1,78% | - |
| 6 Monate | -1,45% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,39% | -2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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