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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund

ISIN
LU1899106907

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
33,41 Mio. €
Positionen
?
608
Auflage
?
16.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wurde am 16. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,38 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.10538
45,11%

Vereinigtes Königreich

7.772320000000001
7,77%

Italien

5.93042
5,93%

Deutschland

4.77885
4,78%

Japan

2.94862
2,95%

Frankreich

2.73793
2,74%

Kanada

1.93386
1,93%

Spanien

1.7505099999999998
1,75%

Niederlande

1.65541
1,66%

Schweiz

1.51283
1,51%

China

1.42328
1,42%

Taiwan

1.39551
1,40%

Südkorea

1.18188
1,18%

Brasilien

1.14553
1,15%

Macao

0.74994
0,75%

Dänemark

0.73936
0,74%

Singapur

0.64104
0,64%

Australien

0.56837
0,57%

Hongkong

0.56225
0,56%

Thailand

0.49219
0,49%

Indonesien

0.43627
0,44%

Mexiko

0.38206
0,38%

Belgien

0.36961
0,37%

Israel

0.35194000000000003
0,35%

Irland

0.28811
0,29%

Finnland

0.25791
0,26%

Norwegen

0.257
0,26%

Indien

0.25435
0,25%

Malaysia

0.2452
0,25%

Tschechien

0.23002
0,23%

Polen

0.18216
0,18%

Philippinen

0.18069
0,18%

Schweden

0.15312
0,15%

Peru

0.12517999999999999
0,13%

Portugal

0.11307
0,11%

Sambia

0.08837
0,09%

Österreich

0.08821
0,09%

Neuseeland

0.05035
0,05%

Luxemburg

0.04007
0,04%

Chile

0.02316
0,02%

Griechenland

0.01912
0,02%

Regionen

Amerika
48.58999
48,59%
Europa
28.876030000000004
28,88%
Asien
10.98834
10,99%
Ozeanien
0.61872
0,62%
Afrika
0.08837
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.10538
45,11%
EUR
Euro
18.02922
18,03%
GBP
Pfund Sterling
7.772320000000001
7,77%
JPY
Japanischer Yen
2.94862
2,95%
CAD
Kanadischer Dollar
1.93386
1,93%
CHF
Schweizer Franken
1.51283
1,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.42328
1,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.39551
1,40%
KRW
Südkoreanischer Won
1.18188
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
1.14553
1,15%
MOP
Macau-Pataca
0.74994
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.73936
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.64104
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.56837
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.56225
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.49219
0,49%
IDR
Indonesische Rupiah
0.43627
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38206
0,38%
ILS
Shekel
0.35194000000000003
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.257
0,26%
INR
Indische Rupie
0.25435
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2452
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.23002
0,23%
PLN
Złoty
0.18216
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.18069
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.15312
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12517999999999999
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08837
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05035
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.02316
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.450480000000002
21,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund machen 21,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.5%
3.50724
3,51%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
2.86296
2,86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.80878
2,81%
United States Treasury Notes 2.125%
2.41272
2,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.38689
2,39%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.33249
2,33%
Italy (Republic Of) 1.8%
2.18182
2,18%
Cboe Global Markets Inc
1.22612
1,23%
McKesson Corp
0.8697
0,87%
AT&T Inc
0.86176
0,86%

Branchen

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
6.64219
6,64%
Pharmaunternehmen
5.59847
5,60%
Kapitalmärkte
4.1297
4,13%
Telekommunikation
3.83403
3,83%
Software
3.2069
3,21%
Hardware
2.55126
2,55%
Biotechnologie
2.13314
2,13%
Basiskonsumgüter
1.75043
1,75%
Öl & Gas
1.6027
1,60%
Versicherungen
1.4562
1,46%
Banken
1.44548
1,45%
Medizinprodukte & Geräte
1.41121
1,41%
Halbleiter
1.38343
1,38%
Transport
1.29541
1,30%
Interaktive Medien
1.2231
1,22%
Medizinischer Vertrieb
1.11153
1,11%
Zykl. Konsumgüter
0.97718
0,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90112
0,90%
Reisen & Freizeit
0.89465
0,89%
Metalle & Bergbau
0.81092
0,81%
Medien
0.71542
0,72%
Gesundheitsdienstleister
0.59293
0,59%
Krankenversicherungen
0.57796
0,58%
Industrieprodukte
0.5217
0,52%
Regulierte Versorger
0.49374
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.45665
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.42176
0,42%
Vermögensverwaltung
0.40709
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.37587
0,38%
Unternehmensdienste
0.32631
0,33%
Restaurants
0.31022
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25638
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.23212
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22635
0,23%
Immobilien
0.14134
0,14%
REITs
0.13664
0,14%
Konglomerate
0.13632
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.13146
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11894
0,12%
Chemikalien
0.11447
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09753
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09253
0,09%
Bildung
0.06144
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06036
0,06%
Bauwesen
0.04722
0,05%
Schwere Maschinen
0.04671
0,05%
Landwirtschaft
0.03189
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0306
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01733
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -38,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund beträgt seit dem 16.5.2019 -3,83% (entspricht -0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,65%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-3,96%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-3,27%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-3,96%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,98%+0,98%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
-8,24%-2,80%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+1,36%+0,27%
10 Jahre --
Max
?
16.5.2019 - 10.4.2025
-3,83%-0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund
Volatilität
?
5,69%
1 Jahr
5,87%
3 Jahre
5,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,75%
1 Jahr
-26,14%
3 Jahre
-26,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund um maximal
-19,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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