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ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1
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TER
1,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
307,94 Mio. €
Positionen
57
Auflage
02.01.2019
Kurs
NAV
CHF
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 wurde am 2. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
307,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
933,85 €
Auflagedatum
2. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Kanada
Österreich
Niederlande
Dänemark
Luxemburg
Schweden
Australien
Italien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Japan
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 machen 32,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
Alphabet Inc Class A
BioNTech SE ADR
NVIDIA Corp
Infineon Technologies AG
Hannover Rueck SE Registered Shares
National Bank of Canada
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG
Luminis SA
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin
Branchen
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,60€ an Gewinn erzielt, also +1,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 beträgt seit dem 2.1.2019 1,96% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,88% | - |
| 1 Monat | -9,37% | - |
| 3 Monate | -13,72% | - |
| 6 Monate | -13,96% | - |
| 1 Jahr | -16,80% | -16,80% |
| 3 Jahre | -29,64% | -10,95% |
| 5 Jahre | -3,68% | -0,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,96% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,85CHF | 4,22% |
| 2024 | 3,96CHF | 4,03% |
| 2023 | 4,35CHF | 4,16% |
| 2022 | 5,75CHF | 4,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1
Volatilität
10,51%
1 Jahr
11,41%
3 Jahre
11,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-37,44%
1 Jahr
-37,44%
3 Jahre
-37,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-37,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 an?
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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